募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（北交所）.docVIP

鉴证报告第 PAGE 2页 提示：本模板适用于北京证券交易所上市公司 关于【X】股份有限公司20XX年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 xx师报字[20 ]第 号 【X】股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的【X】股份有限公司（以下简称“【X】公司”） 20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 【X】公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 四、鉴证结论 我们认为，【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了【X】公司20XX年度募集资金存放与使用情况。 五、报告使用限制 本报告仅供【X】公司为披露20XX年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。 xx会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中 国·xx 二O 年 月 日 【X】股份有限公司 20XX年度 关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告 － PAGE 4－ 专项报告第 PAGE 3页 【X】股份有限公司 20XX年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就20XX年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： DOCVARIABLE 附注一级 一、 募集资金基本情况 提示：简要说明募集资金总额、募集资金净额、资金到账时间、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及在各银行账户的存储情况。 DOCVARIABLE 附注一级 二、 募集资金管理情况 提示：简要说明公司《募集资金管理制度》的制定和执行情况。 DOCVARIABLE 附注一级 三、 本报告期募集资金的实际使用情况 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：提示：公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表1）中说明如下内容： DOCVARIABLE 附注二级 (一) 募投项目的资金使用情况 本公司20XX年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 提示： 说明公开披露的募投项目及相应投资总额、调整后投资总额、本报告期投入金额（包括已置换的自筹资金）、截至期末累计投入金额、截至期末投入进度、项目达到预定可使用状态日期（如有）、是否达到预计效益及项目可行性是否发生重大变化等。募投项目实际投资进度与投资计划存在重大差异的，应当解释具体原因。 募投项目涉及的市场环境发生重大变化、项目长时间搁置等情形的，应披露有关情况及拟采取的措施。 DOCVARIABLE 附注二级 (二) 募集资金置换自筹资金情况 提示： 如存在公司以自筹资金预先投入公开披露的募集资金用途后，以募集资金置换自筹