1-6-4 公司现金流情况.docVIP

公司现金流情况 公司2011年和2012年现金流量增加额分别为－467万和253万，其中经营活动产生的现金流量分别为－562万元和264万元。2012年经营活动产生的现金流量净流入比2011年增加826万元主要是因为：1）2012年公司销售收入较2011年实现增长24.07%；2）公司收到其他与经营活动相关的现金增加1166万，主要为天津市佳维科技发展公司退货款和暂借款回收。公司经营活动现金获取能力一般，如果剔除掉公司收到其他与经营活动相关的现金，公司正常经营产生的现金流量仍为负，主要原因在于2012年公司应收帐款较2011年增加1353万元。 项　　　目 2012年度 2011年度 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 46,171,338.01 29,898,677.98 收到的税费返还 167,383.06 收到其他与经营活动有关的现金 11,689,468.00 300,000.00 经营活动现金流入小计 57,860,806.01 30,366,061.04 购买商品、接受劳务支付的现金 46,582,614.60 30,163,532.47 支付给职工以及为职工支付的现金 3,087,172.59 2,738,364.13 支付的各项税费 2,197,179.72 1,422,302.48 支付其他与经营活动有关的现金 3,358,323.18 1,659,828.54 经营活动现金流出小计 55,225,290.09 35,984,027.62 经营活动产生的现金流量净额 2,635,515.92 -5,617,966.58 二、投资活动产生的现金流量： 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 52,000.00 投资活动现金流入小计 52,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,274.00 2,655,806.20 投资支付的现金 500,000.00 投资活动现金流出小计 622,274.00 2,655,806.20 投资活动产生的现金流量净额 -570,274.00 -2,655,806.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 1,050,000.00 取得借款收到的现金 11,000,000.00 10,000,000.00 筹资活动现金流入小计 12,050,000.00 10,000,000.00 偿还债务支付的现金 10,000,000.00 6,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,589,607.48 392,763.88 筹资活动现金流出小计 11,589,607.48 6,392,763.88 筹资活动产生的现金流量净额 460,392.52 3,607,236.12 四、现金及现金等价物净增加额 2,525,634.44 -4,666,536.66 天津金硕信息科技集团股份有限公司 2013年3月