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财务部工作计划 财务部工作计划 PAGE 财务部工作计划 财务部11-12月工作计划 每月例行财务工作 项目 主责人 工作内容 时点 要求 单据审核 朱成 审核各项费用报销单据 审核员工补助报销单据及工资表 审核各项支付款项 费用审核随时及时，员工补助及工资审核在月末25日前完成 按公司费用及薪酬制度规定，依照预算执行，各种款项支付根据合同约定，同时审核各种票据的合理合法性。 资金支付 刘欣 各项报销费用支付，员工工资福利支付，各种款项支付 报销费用完成审批手续随时支付，员工工资福利月底前完成支付，各种款项按合同约定付款时间及主办部门要求时间支付 及时准确，随时核对准确公司资金余额 凭证制单