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资金计划管理办法
资金计划管理办法
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资金计划管理办法
资金计划管理办法
总则
为提高公司资金使用效益，加强资金筹集、使用的计划性，规范公司资金计划管理工作，特制订本办法。
本管理规定所称资金，是指库存现金、银行本外币存款及各种有价证券，包括资金的收入、支付、结存。公司应当将所有资金业务纳入本单位资金计划。
本制度适用于公司。
第二则 资金计划的编制内容
资金计划是指公司的货币资金收支计划，它是根据公司未来一定时期的销售、生产、开发、基本建设以及投资计划，预计这一时期内货币资金的收支状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
资金计划按内容分为资金收入计划和资金
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