中国通用技术(集团)控股有限责任公司2022年度第二期中期票据信用评级报告.pdf

联合〔2022 〕1061 号 联合资信评估股份有限公司通过对中国通用技术（集团）控 股有限责任公司及其拟发行的 2022 年度第二期中期票据的信用 状况进行综合分析和评估，确定中国通用技术（集团）控股有限 责任公司主体长期信用等级为AAA ，中国通用技术（集团）控股 有限责任公司2022 年度第二期中期票据信用等级为AAA ，评级 展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二二年三月八日 中期票据信用评级报告 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 2022年度第二期中期票据信用评级报告 评级结果： 评级观点 主体长期信用等级：AAA 中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“公 本期中期票据信用等级：AAA 司”或“通用技术集团”）为中央直接管理的国有重要骨干企 业，在先进制造与技术服务、医药医疗健康、贸易与工程服 评级展望：稳定 务等方面具备市场竞争优势。近年来，公司持续调整产业结 债项概况： 构，主业规模稳定增长，盈利能力稳健；此外，公司不断加快 本期中期票据发行规模：基础发行金额为 医药医疗健康板块扩张，综合实力极强。同时，联合资信评 10 亿元，发行上限金额为30 亿元 估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到公司贸易 本期中期票据期限：3 年 业务盈利能力低且受宏观经济波动影响较大、海外工程承包 偿还方式：按年付息，到期偿还本金及最后 一期利息 项目面临汇率波动风险以及建筑施工业务对资金形成较大占 募集资金用途：偿还公司有息债务及补充 用等因素给公司信用水平可能带来的不利影响。 公司流动资金 公司经营活动现金流入对发行后长期债务的保障程度尚 可，公司作为中央骨干企业之一，行业地位突出，经营规模 评级时间：2022 年3 月8 日 大，融资渠道畅通，未使用授信规模及现金类资产充裕，能 本次评级使用的评级方法、模型： 够对本期中期票据的偿付提供有效支持。 名称 版本 公司多元化的产业布局有助于平滑单一产业的市场风 一般工商企业信用评级方法 V3.0.201907 险，未来随着公司各项业务的稳步推进及对 “一带一路”建 一般工商企业主体信用评级 设的积极参与，公司竞争实力有望进一步增强。 V3.0.201907 模型（打分表） 基于对公司主体长期信用状况以及本期中期票据信用状 注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披露 况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 本次评级模型打分表及结果： AAA ，本期中期票据信用等级为AAA ，评级展望为稳定。 指示评级 aaa 评级结果 AAA 风险因 评价内容评价结果 评价要素 评价结果 优势 素 宏观和区 2 1．公司为中央直管国有骨干企业，在多个业务领域积累了