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2021年会计人员工作计划样本 一、进一步加强员工的成本控制意识，严格控制借支的审批流程，层层把关，当然，这个工作与各个部门的直接分管经理的管理是分不开的;同时，财务部将加强对新职工的成本费用报销和控制的宣传，老职工带新职工，把***严格借支，节约费用，7天冲账的优良作风延续下去;对于项目的请款严格审批制度，经理一支笔制度，对项目的冲账报销严格按照借支明细审批，超出借支范围的请款除特别批准外，财务一律不得核销负责人借支，并按公司规定收回借款或从工资扣除。 二、 为加强经常账户的收集，项目负责人需要在这项工作中与财务部门充分合作。为保证各项目的正常收款，各项目部销售秘书严格按照公司财务部制定的《佣金结算管理办法》按时提交销售报表和佣金结算报表。除法定节假日外，财务部每月5日左右汇总各项目上报的数据，向董事会办公室上报当月资金收付计划。 三、配备财务人员：财务部工作量日渐加强，鉴于目前财务工作在运作尚好，本着为公司节约人力资源成本的原则，财务建议至少增加一名主管会计，负责日常账务处理及成本费用报销审核把控，出纳除负责日常收支及资金收付计划外，加强往来款项的催要工作，成本会计负责按照公司的绩效考核方案进行公司人力资源成本提成的核算，另协助往来款项的清欠工作。 四、 配备金蝶升级财务软件和多个端口：至少配备三个财务软件端口，一个用于总监办公室，一个用于主管会计，一个用于出纳。出纳负责现金银行日记账的审核和凭证审核，会计负责收款、付款、转账的整体内外部会计处理，主任办公室设置查询功能，实时进入会计系统查询现金银行。这样，就必须满足一个条件。当所有收入和支出发生时，经办人会直接将手续齐全的单据同时转交会计和出纳记账，以平衡平时的日常工作量。平时没有忙碌的出纳，月末也没有忙碌的会计，而会计出纳在同一时间做了相当一部分的重复工作，月末查账也非常繁琐和耗时。工作更加高效、有序、及时、监控。财务管理更加规范、精简、分工明确，董事会办公室可以通过自己的查询端口随时了解公司的资金状况，方便董事长的统筹安排和临时资金配置。 五、日常工作：认真完成每月原始凭证审核、纳税申报，凭证装订和财务档案、代理策划等合同管理，现金银行收支，提成核算发放，账务核对和往来款项催收等日常工作，保证不出差错，做好资金安排，保证公司资金正常运作。 六、 其他：配合其他部门完成公司交办的其他工作。 为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。 工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质追求工作质量第一部分财务工作 一、财务基础工作 （一） 制定财务制度及相关流程执行标准。 1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。 2、制定各项财务工作的实施流程和标准。 3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监督、管理职能。 4、完善内部控制，不断发现财务工作中的漏洞，发现问题及时向公司报告，并相应完善相关制度。 (二)、拟定财务人员配置及岗位职责 1、根据公司发展需要，制定财务部岗位及岗位人员配置，制定岗位职责、工作标准及考核制度。 2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。 （三） 会计管理 1、进一步规范会计科目 根据公司业务的具体需要，按照《企业会计准则》对会计科目进行科学合理的分类，规范会计科目的使用方法，使会计科目更加科学一致。 2、理顺现金收支、货款结算流程 为保证现金收支的安全性和合理性，避免现金支付过程中的漏洞，规定经办人员必须填写现金及费用支付单据，明确支付原因，并在支付前由公司财务部总监签字，使现金按标准管理，做到有据可查，避免收付款风险。 3、加强财务指标分析力度 ① 按时完成月度、季度和年度财务分析报告，并报告数字以实现零误差。 ②**年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进行分析。 ③ 本文分析了促销活动的投入、产出和实施效果，重点分析了影响各项指标的相关因素，并提出了促销活动中存在的问题。 ④通过高质量的财务分析为企业未来经营发展和战略决策提供重要依据。 二、 财务管理 (一)、强化财务监管职能 1、加强库存管理 库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点结果进行 抽查，及时发现不良品，及时督