成都城投皓万置地有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

成都城投皓万置地有限公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 成都城投皓万置地有限公司增资扩股 增资方所在地区 四川 成都市 金牛区 拟征集投资方数量 - 拟募集资金 1.02 亿元 持股比例或股份数 51% 拟新增注册资本 10200万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 不参与 职工是否参与增资 不参与 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 成都城投皓万置地有限公司增资前后，股权结构如下表所示： 股权结构 目前 增资后 股东名称 出资额（万元） 比例（%） 股东名称 出资额 （万元） 比例 （%） 成都城投置地（集团）有限公司 9800 100 成都城投置地（集团）有限公司 9800 49 / / / 新股东 10200 51 总计 9800 100 总计 20000 100 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 一、增资达成条件 （1）征集到符合投资方资格条件，且接受增资条件的合格意向投方； （2）通过综合评议确定了1家投资方； （3）最终投资方与增资方签署《增资扩股协议》。 二、增资终止条件 若在西南联合产权交易所首次公告超过4个月未能征集到合格意向 投资方，则此次增资终止。 信息发布期满的安排 - 募集资金用途 本次增资扩股募集的资金用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等，实现本合作项目的高效优质开发。 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 成都城投皓万置地有限公司 住所 四川省成都市金牛区西华大道608号附30号三楼附804 法定代表人 廖靖 成立日期 2021-03-30 注册资本 9800万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有独资公司（企业）/国有全资企业 社会统一信用代码A6B3EFU3G 经营规模 中型 职工人数 0人 其中:在岗 0人，离退 0人 股东个数 - 经营范围 房地产开发经营；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；工程管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 成都城投置地（集团）有限公司 100 % 主要财务指标 2021审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） - - - 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 70661.87万元 70661.87万元 - 审计机构 四川中衡安信会计师事务所有限公司 2021-04-30财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 0万元 0万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 70661.87万元 70661.87万元 0万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 - 国资监管机构 市级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 成都城建投资管理集团有限责任公司 社会统一信用代码 91510100765367656U 批准单位名称 成都城建投资管理集团有限责任公司 批准文件类型 董事会决议 批准文件或决议名称（含文号） 成都城建投资管理集团有限责任公司董事会2021年第5次会议决议 其他披露事项 （一）基本原则 1.依法依规开展增资工作。 2.确保国有资产保值增值。 3.实现战略协同。皓万公司通过引入战略投资方，实现优势互补、互利共赢，形成新的发展机遇，同时推动完善公司治理等各项工作，切实提升公司的经营活力、市场竞争力。 4.公平公开定价原则。本次增资在西南联合产权交易所公开发布增资公告，通过多种渠道广泛征集意向投资方，经规范遴选程序，确定外部投资方。 5.出资方式。本次增资拟引入的新股东以货币方式出资。 （二）资金需求及用途 为确保皓万公司发展目标的实现，本次增资扩股募集的资金用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等，实现本合作项目地块的高效优质开发。 （三）增资规模及股权结构 目前，皓万公司注册资本为9800万元人民币，本次增资扩股拟引入1名投资方，拟增加注册资本【10200】万元。增资扩股完成后，皓万公司注册资本将达到【20000】万元。投资方增资扩股的价格以最终成交价为准，投资方增资溢价部分将计入皓万公司资本公积金。 （四）增资挂牌底价的确定 1.根据国家法律法规要求，本次增资底价为【10200】万元。增资价款中的【10200】万元计入皓万公司实缴注册资本，如果最终成交的增资价高于增资底价，则溢价部分（即增资价款超过【10200】万元的部分）计入皓万公司资本