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企业财务管理制度范本 第一章 总 那么 第一条 为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和进步经济效益中的作用，特制定本规定。 第二条 公司财务部门的职能是： 〔一〕认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 〔二〕建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析财务方案的执行情况，检查监视财务纪律的执行情况。 〔三〕积极为经营管理效劳，通过财务监视发现问题，提出改进意见，促进公司获得较好的经济效益。 〔四〕厉行节约，合理使用资金。 〔五〕合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 〔六〕积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效标准财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 〔七〕完成公司交给的其他工作。 第三条 公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。 第四条 公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。 第二章 财务工作岗位职责 第五条 财务经理负责组织本公司的以下工作： 〔一〕编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟订资金筹措和使用方案，开拓财源，有效地使用资金； 〔二〕进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，催促本公司有关部门降低消耗、节约费用、进步经济效益； 〔三〕建立健全经济核算制度，利用财