成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资项目 转让标的企业基本情况 项目名称 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司增资扩股 增资方所在地区 四川 成都市 成华区 拟征集投资方数量 - 拟募集资金 9,607.84 万元 持股比例或股份数 49% 拟新增注册资本 9607.84万元 拟增资价格 - 原股东是否参与增资 不参与 职工是否参与增资 不参与 涉及非公开协议增资情况 - 增资后企业股权结构 原股东持股51%，投资方持股49% 对增资有重大影响的相关信息 - 增资专项报告结论 - 增资达成或终止条件 1、增资达成条件： （1）征集到符合投资方资格条件，且接受增资条件的合格意向投资方； （2）通过综合评议确定了1家投资方； （3）综合评议确定的投资方在5个工作日内根据本项目公告披露的条款与华创蓉璟城公司签订《增资扩股协议》。 2、增资终止条件： （1）在西南联合产权交易所首次公告超过12个月未能征集到合格意向投资方； （2）经综合评审未产生符合条件的意向投资方； （3）因不可抗力导致增资活动无法正常进行的； （4）国家法律、法规规定的其他条件。 信息发布期满的安排 - 募集资金用途 用于扩大注册资本、增加流动资金、优化财务结构等 增资方案主要内容 - 增资方情况 名称 成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司 住所 四川省成都市成华区二仙桥东路15号3幢116号 法定代表人 倪刚 成立日期 2021-01-06 注册资本 10000万元 实收资本 - 企业类型 有限责任公司 所属行业 房地产业 经济类型 国有独资公司（企业）/国有全资企业 社会统一信用代码A6B64HL1A 经营规模 微型 职工人数 0人 其中:在岗 0人，离退 0人 股东个数 - 经营范围 各类工程建设活动；房地产开发经营 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 成都锦城华创置业有限责任公司 100 % 主要财务指标 2021审计报告 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 0万元 0万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 53516.52万元 52516.52万元 1000万元 审计机构 四川佳华金诚会计师事务所有限公司 2021-01-31财务报表 营业收入（万元） 利润总额（万元） 净利润（万元） 0万元 0万元 0万元 资产总额（万元） 负债总额（万元） 所有者权益（万元） 53516.52万元 52516.52万元 1000万元 审计机构 增资行为决策及批准情况 融资方决策文件类型 - 国资监管机构 市级国资委监管 国家出资企业或主管部门名称 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 社会统一信用代码A6CPJUAXT 批准单位名称 成都成华棚户区惠民改造建设有限责任公司 批准文件类型 文件 批准文件或决议名称（含文号） 总经理办公会会议纪要 其他披露事项 （一）成都华创蓉璟城建筑工程有限责任公司以下简称：华创蓉璟城公司，成都锦城华创置业有限责任公司以下简称：锦城华创公司。意向投资方报名即视为其认可下列公告事项，成交后不得要求对下列公告事项进行调整。 （二）本次增资拟引入1家投资方，拟增加注册资本9607.84万元，占增资后注册资本的49%，增资募集金额不得低于挂牌的增资底价。投资方应于签署《增资扩股协议》之日起5个工作日内一次性支付960.784万元以及最终成交的增资价款高于增资底价的溢价部分，其中960.784万元转为华创蓉璟城实缴注册资本，溢价部分（即增资价款超过【9607.84】万元的部分）计入华创蓉璟城公司资本公积金。剩余增资价款按华创蓉璟城公司通知的缴纳期限为准，由所有股东同步同比例实缴相应注册资本。增资价款由华创蓉璟城公司和投资方自行结算。 （三）北京卓信大华资产评估有限公司为本次增资而出具的《评估报告》（卓信大华评报字（2021）第8806号）对华创蓉璟城公司持有资产的权属瑕疵做了说明：“纳入本次评估范围的存货因土地出让金尚未支付完，故暂未取得不动产权证。”意向投资方报名即视为其已知悉该事项，成交后不得以此为由要求调整增资价格、拒不签署《增资扩股协议》、拒不支付增资价款或其他要求。 （四）债权债务及员工安置事项 1、债权债务处理 本次增资扩股完成后，华创蓉璟城公司债权债务仍由华创蓉璟城公司享有或承担。 2、员工安置 华创蓉璟城公司暂无员工，本次增资扩股不涉及员工安置问题。 （五）意向投资方被确定为最终投资方的，应在5个工作日内根据本项目公告披露的条款与华创蓉璟城公司签订《增资扩股协议》。 （六）华创蓉璟城公司在评估基准日至本次增资工商变更登记完成之日的期间损益由新老股东按持股比例共同承担或享有。 （七）增资专项借款的事项的约定 1