医院行政后勤工作人员出纳管理岗职责.docxVIP

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2022-03-19 发布于广东
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医院行政后勤工作人员出纳管理岗职责.docx

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医院行政后勤工作人员出纳管理岗职责（一）总体目标在财务科长直接领导下，主要负责医院资金的收付、存取活动。 ? （二）具体工作职责 1、执行财会制度，做好银行存款及库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行存款及库存现金日报，做到日清月结。 2、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，保证库存现金不超过银行规定的库存限额。 3、做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。 4、每日将收费室收款入库，并当日存入银行。 5、负责全院的入院结账、门诊挂号收费及各种收费票据的管理，保证各项财务手续的真实性、完整性和合法性。 6、严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。 7、负责与各单位往来款项的划转、核算，做到每笔往来款项数据准确，依据充分。 8、定期向财务科主任汇报医院货币资金结存情况。 9、完成上级交办的与其职责相关的其他工作任务。