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酒店财务的规章制度 星级酒店 8．财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。 二、交际费用管理的有关规定 为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1．全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1％，，此项由计财部保证。2．交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到 各部门。 3．交际费用分配比例：总经理室按下达指标40％执行，营业部按40％执行，其他部门按20％执行。4．交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。董5．交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由；由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。6．各部门交际费需要在商场部和美容室使用时，必须由总经理 签批后方可使用。 7．交际用餐标准可由总经理根据酒店及所在地的实际情况确定，特殊情况由总经理批准。 8．各部门要严格按照规定交际程序办事，如违反上述程序在餐 厅用餐或在商场购物，餐厅、商场人员及财务收银员有权制正用餐及转帐，一经发现在交际费使用上弄虚作假，要严肃处理。9．执行交际费节约奖励办法：各部门按财务部下达的交际指标所剩节约额，按5％提取奖励金。 三、关于废品处理的规定 为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门废品的处理及报废物品处理做出如下规定：1．酒店所有的报损设备、家具、软片、各种废品的处理，全部统一由财务部负责。2．各部门破损的设备、家具、软片等，本着修旧的原则，由各部门统一放在工程部指定的房内，由工程部负责维修。如经过鉴定不能维修的，由财务部统一处理(有关部门配合)。3．对各种包装物(易拉罐、纸箱、报纸、画报)等废品，各部门选派一名员工专门负责，要处理的废品必须有部门盖章的出门证(由财务部统一印制)财务部选派一名员工专门负责处理废品的工作，并加盖财务章方可出门，否则，保安部不允许任何物品或废品出门。 4．处理废品的时间为每周三、五下午2点～4点。5．处理废品，财务部和各部选派的员工一起处理，所得款项，其中50％留有关部门使用，50％留财务部。6．保安部必须严格把关，决不允许没有任何正当手续的人自行出门处理废品，任何个人不得私自处理废品，否则，按处理。 7．上述由财务部经理负责统筹、协商、监督执行。 四、收据管理制度 (一)收据的领用 登记内容包括：收据号回日期。2．只有下列人员才有资格领取收据： 总出纳、前厅收银员、交款员、商务中心、保健中心、商场部收银。其它人员一律不允许领取收据。3．基本领取数是两本，或根据各自的工作情况增加领取数量。4．收据保管员在未收回以前发给相应员工的旧收据时，不得发出新收据。5．相应地，保管员应记录还回旧收据的日期，并应跟踪监督那些已发出相当一段时间但仍未退回换新的收据。 (二)收据的开出 在开收据时应遵守以下规则：1．前厅收银员只能对仍在前厅客户分类帐上的帐目收款开出收据。2．在办公时间，已被转入后台的帐目收款及其他杂项收款应由总出纳开出收据。在非办公时间，前台收银可对这类事项开出收据。 3．收款细则应确切陈述在收据上，如果是外客帐收款，帐目陈4．如果是预收定金或预收款，总出纳或前台收银员应立即通知所有的相关部门(销售部、前厅部或宴会部)。5．收据附联的传送： 第一联：财务 第二联：客户 第三联：存根 在总出纳写好前一天的总出纳报告后(不迟于下午2点)，应将报告和全部第——联收据送交收入夜审，收入夜审在对收据的总数及帐目分类检查之后，将其送交应收帐款主管，应收帐款主管记录并在外客帐附属机构上打印收款数，将收据交给收据管理员存档并打印在总分类帐上。 未报告的收据。 五、物资库房安全管理规定1．专人专库，各库房钥匙专人收存。2．坚持值班登记制度，严格交接班手续，保管员公休、倒休、出差时的物资发放由领班和替班共同负责；保管员休假前和上岗后应交接清楚，责任落实。3．库房勤清扫、勤通风、勤整理。物品摆放要复合消防要求，物品保管不霉不烂，无丢失，无损坏。 4．安全消防按岗负责。保管员必须熟知消防常识及消防器材的放置位置，掌握已配备的消防器材使用方法。5．对来历不清、性质不明及私人物品不得入库存放。6．易燃易爆、剧毒物品专库专放，专人保管，严格领用手续。7．库房严禁吸烟，不准会客，不准留宿。 8．库房不准动用明火，不准使用电热设备，不准乱拉照明线路。9．来库领用物品要在库外等候，未经允许不得进入库房。 10．出现问题要及时与采购部、财务部或保安部联系。 锁好门方可离开。 7．各岗位要熟悉各种消防器材性能、使用方法及器材摆放位置。发现火情立即扑救，及时报有关领导及保安部，并保护好现场， 协助查清起火原因。8．爱护消防器材