上柴配件和服务网络建设2003年财务测算草案.ppt

* 上柴配件和服务网络建设2003年财务测算草案 上 * 上柴服务和配件销售网络建设投入测算 上柴服务和配件销售网络日常运营财务测算 * 固定资产投入 启动费用 开办费 车辆 信息系统 开办费 铺货资金 在配售中心和 办事处的库存 为没有配备维修车辆的办事处购置车辆 建设营销部的信息系统，并将其扩展到大区、配售中心和办事处 包含了新建配售中心的注册费用和专业服务费用（咨询费、律师费等）以及配售中心的装修费用等 配售中心租金 其他费用 注：由于配售中心员工可以由原来分公司或中心办事处的员工转换而来，因此新的配售中心人员的工和办公费等无需进一步的投入 对资质较好的销售服务商给予铺货 为保障对销售服务商服务和配件销售的快速支持，在配售中心和办事处要投入大量的库存 成立新的配售中心需支付的场地租金（原办事处或分公司需扩大场地） 在项目启动过程中，可能发生但无法预见的费用 上柴投入费用结构 在建设配件销售和服务网络中，上柴投入费用的结构组成如下 * 在网络的投入中，关键影响因素是配售中心的建设数量和进程、配件的分布和周转率以及配件的铺货情况 配售中心的建设数量和进程 配件在总部和大区的分布和周转率 配件的铺货情况 多建设一个配售中心意味着又增加一份开办费 在每个配售中心首次投入配件量不变的情况下多建设一个配售中心意味着需要更多的配件投入 配售中心建设进程越快意味着上柴在短期内的投入越大 网络建设投入的关键影响因素 说　明 配件销售中，总部库发货的比重越大，则在配售中心和办事处的配件库存投入越小，但发生呆滞库存的比例越小 尽管目前在办事处的配件投入超过1000万元，但其周转率较低，若不能及时提高配件的周转率，为保证服务配件的满足率，配件在配售中心和办事处的投入将是巨大的 在目前，对少数资质较好的配件销售和服务商很有可能还需铺货 得到铺货政策扶持的销售服务商的比例和数量完全取决于上柴的商务政策 不同的商务政策导致在网络建设初期的投入大不相同 * 此外，在2003年是否大规模建设信息系统也会对网络的投入有较大的影响 网络建设过程中信息系统的投入（万元） 大规模建设营销网络信息系统 小规模、渐进式地建设营销网络信息系统 说明 145 66 其中计算机硬件的投入为26万，上网费用在14万左右，操作培训费用在10万元，信息系统软件投入在100万元左右 计算机的投入为20万，上网费用在10万元，操作培训在7万元，信息系统软件投入为20万元 * 若按最小投入计算，则总的投入费用构成及数量状况如下 固定资产投入 车 辆 15万/辆* 33个办事处 * 21.2%=105万 固定资产投入合计161万 信息系统 56万 开办费 注册费用 15万 开办费合计15 万 启动费用 铺货资金 0 启动费用 合计3758万 在配售中心和办事处的库存 2178万 配售中心租金 27万 其他费用 200万 合计 2581万 总计近4000万 最小投入假设 需要新建3个配售中心，33个办事处中只有7个办事处需要配车 信息系统不作大的软件的投入 不对销售服务商铺货 销售配件的周转率为4次/年，销售配件从总部发货的比例是70%， 三包配件的需求量为1500万，年周转0.9次 说明： 投入费用中的大数是投放在配售中心和办事处的库存，由于三包配件的需求量大且周转很慢，因此及时调剂三包配件的库存结构，提高其周转率是降低投入费用的重要途径 * 若按较大投入计算，则总的投入费用构成及数量状况如下 较大投入假设 固定资产投入 车 辆 15万/辆* 33个办事处 * 30.3%=150万 固定资产投入合计161万 信息系统 158.5万 开办费 注册和其他开办费用 50万 开办费合计15 万 启动费用 铺货资金 400*(50*2%+20*4%+5*6%)=840万 启动费用 合计4509万 在配售中心和办事处的库存 3339万 配售中心租金 30万 其他费用 300万 合计 4866万 总计近5000万 需要新建5个配售中心，33个办事处中有10个办事处需要配车 信息