工程例会月报 -收尾项目.docxVIP

PAGE 1 项目管理表格 项目月度工程例会报告（收尾项目） 表格编号 工程名称 基本情况 工程类别 工程规模 合同开工日期 合同竣工日期 调整原因 实际开工日期 实际竣工日期 收尾情况 维保期限 维保内容 报告编号 第 次报告 报告月份 月 本次报告时间 年 月 日 产值完成情况（万元） 合同金额 开累完成 完成比例 % 二、项目资金管理及现金流分析（万元）（备注无占比的不填） 序 号 科目名称 本月发生 本年发生 开累统计 备注 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1 完成产值 2 营业收入 占比为2/1 3 产值与营业收入差（1-2） 占比为3/1 4 业主批复计价 占比为4/1 5 合同资产 占比为5/2 6 按合同业主应拨付资金 占比为6/4 7 业主已拨付资金 占比为7/4 8 业主应拨与已拨资金差（6-7） 占比为8/4 9 应收账款 占比为9/4 10 其中：工程款 占比为10/9 11 质保金 占比为11/9 12 其他应收款 13 其中：各类保证金 占比为13/12 14 备用金 15 各类押金 16 应收履约保证金（对下） 17 实收履约保证金（对下） 占比为17/16 18 应收与实收保证金差 （16-17） 占比为18/16 19 公司借款（上交上存款以负数填列） 占比为19/1 20 总成本 占比为20/1 21 其中：劳务费 占比为21/20 22 材料费 占比为22/20 23 机械租赁费 占比为23/20 24 临建费用 占比为24/20 25 实验、检测费 占比为25/20 26 水电费 占比为26/20 27 项目间接费 占比为27/20 28 管理费 占比为28/20 29 税金 占比为29/20 30 其他 占比为30/20 31 报表利润 占比为31/2 32 应付款项 占比为32/20 33 其中：应付劳务费 占比为33/32 34 应付材料费 占比为34/32 35 应付职工薪酬 占比为35/32 36 其他应付款 占比为36/32 第3、8、18列差额 说明原因及采取措施 差额原因： 采取措施： 三、项目成本管理情况（万元） 对上结算 计价金额 批复金额 拨付金额 变更金额 批复金额 拨付金额 工作进展 对下结算 劳务队数量 已结算队伍 未结算队伍 计价结算金额 已拨付金额 待拨付金额 工作进展 四、收尾项目剩余工作责任清单落实情况 主要负责工作 负责人 联系电话 现所在单位 剩余主要工作内容 本月进展情况 项目负责人 成本 财务 物资 办公室 工程管理档案 五、需要说明的情况 工程资料 编制及移交情况 存在主要问题和困难 （附件1） 需公司协调解决事宜 责任清单落实情况 （附件2） 项目经理： 总工程师： 时间： 年 月 日