财务部门岗位说明书.pdfVIP

广州杰赛管理咨询项目 财务部 一、部门目标 1. 严格遵守国家会计法、会计准则、财务制度、税法等法律法规，依法进 行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报 表 2. 规范公司内部财会管理规章制度 3. 防范支付、收款以及合同中的财务风险 4. 为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析 5. 督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确 保所有费用、支出在报销前均经过适当核准 6. 严格执行公司内部控制制度 7. 对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗 8. 为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议 北京海问咨询公司 广州杰赛管理咨询项目 二、部门主要工作内容说明 工作内容 涉及岗位 1. 规划财务部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事 财务部总经理岗 务管理：  拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；  根据公司规定进行部门预算制定及执行；  制定和完善有关的规章制度、组织执行并进行检查；  根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；  制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提 交人力资源部门备案；  协调与有关外部管理部门、各事业部的关系；  全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位 人员的分工合作；  总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与 交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层、 政府主管部门、财经媒体的关系； 2. 财务部的出纳业务： 财务部出纳岗  负责现金、银行存款和有价证券的收付、划拨业务以 及支票的核签工作，要求准确、快捷、及时；妥善保 管库存现金、各种有价证券、空白支票以及空白收据 等；建立支票领用登记手续，借用空白支票应填妥抬 D 头、用途、限额，并于规定限期内报帐 北京海问咨询公司 2 广州杰赛管理咨询项目 工作内容 涉及岗位  及时准确地掌握经管银行帐户的头寸情况；  认真贯彻执行银行关于现金管理的规定，严格控制库 存限额，及时做好外汇结算工作，严禁挪用和白条顶 库；  根据银行对帐单逐笔与银行存款日记帐进行核对，月 末发现银行对帐单与银行存款日记帐不符的话，编制 银行存款余额调节表，确保帐单相符，如有不符者应 及时查明原因并设法解决，对未达帐项应及时督促转 帐。  完成领导交办的其他任务。 3. 财务部的预算计划与控制业务： 财务部预算计划控制  根据公司战略，为各部门编制年度运作计划提供必要 岗 数据支持，并辅助和督促各部门编制和提交收入预 算、费用预算，汇编全公司的年度财务预算；  协助有关单位编制预算，支持和配合有关业务部门拓 展业务，协助其他管理部门开展工作；  统一分摊各部门费用预算中相关费用；  汇总公司各部门业务计划和预算表格；  监督各部门日常费用支出的情况，针对各单位费用开 支的合理性提出建议；  收集内部有关资料，每月编制预算执行情况表，