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附件11： 财务管理六项检查填报说明 一、国有资产使用处置自查自纠情况表（附件1） 本表反映单位在检查期内出租出借的资产及其收入情况，包 括固定资产、流动资产、户外广告收入、户外附属设施收入等； 资产处置情况，包括无偿转让、出售、出让、置换、对外捐赠、 报废、报损以及货币性资产损失核销等。 1、“项目名称”栏填实际出租出借和处置资产的名称； 2 、“数量”栏填实际用于出租出借和处置资产的数量； 3 、“资产原值”栏反映单位账面数。土地、房屋构筑物按职 级比例折算后填列； 4 、“构建日期”栏填资产初始购置或构造的日期； 5 、“承租(借)人”栏填对方使用单位名称或使用人； 6 、“租赁期限”栏填租赁期限约定的起始时间至结束时间； 7 、“年合同租金”栏填协议约定租金收入； 8、“处置形式”栏填无偿转让、出售、捐赠、报废、报损等； 9 、“处置收入”栏填资产处置后的变价收入； 10、“审批文号”栏填出租出借资产或处置资产前时，财政部 门的批复文号。 - 17 - 二、国有资产管理文件 1、《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部35 号令）； 2 、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部36 号令）； 3、郑州市人民政府《关于贯彻落实〈河南省行政事业单位 国有资产管理办法〉的通知》（郑政文[2008]102 号）； 4 、郑州市财政局《关于印发〈郑州市本级行政事业单位国 有资产管理办法〉的通知》（郑政 [2008]13 号） 5 、巩义市财政局关于印发《巩义市行政事业单位国有资产 处置管理暂行办法》的通知 三、公务员规范津贴补贴自查自纠情况表（附件2 ） 1、“特岗津贴”项目填超标准、超范围或擅自发放和自行发 放的特殊岗位津贴。其中，超标准或超范围发放的特岗津贴，包 括以下 12 项：警衔津贴、人民警察执勤岗位津贴、法院干警岗 位津贴、检察院干警岗位津贴、法院办案人员岗位津贴、检察院 办案人员岗位津贴、密码人员岗位津贴、纪检监察办案人员津贴、 审计机关审计人员津贴、地税税务征收津贴、农税税务征收津贴、 环境保护监测津贴。 单位自行发放的特殊岗位津贴需在 “备注”栏中列明文件依 据，报送时并附文件复印件。 2 、“单位在工资项目之外发放的津贴补贴”项目指国家统一 规定的，且未在工作项目中列支的津贴补贴和单位自行发放的津 - 18 - 贴补贴。 3、自查表行不够的，单位可自行添加。 四、一般事业单位津贴补贴发放情况表（附件3 ） 1、“津贴补贴”分国家和地方政府统一规定的津贴补贴、单 位自行发放的津贴补贴。其中，国家和地方政府统一规定的津贴 补贴包括精神文明奖、独生子女费、妇女卫生费等；单位自行发 放的津贴补贴是指各部门、各单位在工资、年终一次性奖金及国 家和地方政府统一规定的津贴补贴之外，自行确定发放的津贴补 贴、奖金及福利项目，包括有项目名称的、无项目名称的，定期 发放的、不定期发放的现金、有价证券和以货币计量的购物卡等。 2 、单位增拨的事业经费不在此次填报范围。 3 、“资金来源”是指当年实际发放给职工的各项津贴补贴的 资金来源。资金来源列入“其他收入”的，应在“备注”栏中明确资 金来源的具体名称，如果“其他收入”来源多元化，则应分别列出 资金来源的名称、标准、发放办法并作相应的文字说明。 五、财政票据使用管理自查自纠情况表（附件6 ） 1、填写2007 年、2008 年领用的各类财政票据情况； 2 、票据起止号码连续的，可多本填写在一栏内，不连续的， 应分段填写； 3、手工票据按本数填写、微机票据按份数填写； 4 、核销数量与结存数量之和应等于领购数量； - 19 - 5 、“自纠形式”栏按下列内容填写：“1”为主动整改；“2”为 退还不应当收取的款项；“3”为无法退还上缴国库；“4”为上缴国 库；“5”为上缴财政专户。 6 、自查表行不够的，单位可自行添加。