财务处工作职责.pdfVIP

财务处工作职责 直接上级：分管理副总经理； 下属部门：会计核算科、财务科、稽核科； 部门性质：会计核算及财务管理； 管理权限：受总经理和分管副总经理委托，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限， 并承担报告公司规章制度、管理规程及工作指令义务； 管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽 核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所承担的工作负责； 主要职责： 1、坚决服从分管副总经理的统一指挥，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领 导负责； 2、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 3、组织编制公司扑、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、 监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 4、负责外制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核、稽核 审计等有关制度，督促各项制度的实施和执行； 5、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会 计决算工作； 6、负责编写财务分析及经济活动分析报告。全同信息部、经营部等有关部门，组织经 济行动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时， 提出经济机报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 7、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 8、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政后勤等管理部门，办理固 定资的构建转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐、卡、 物三相符； 9、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相 符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用 资金； 10、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政后勤、技术等有关部门 做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管大呢感工作建议和要求，杜绝浪费； 11、负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制 定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式， 指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费 用控制合理化； 12、负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现 金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 13、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管 理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 14、负责进销物资贷款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购贷款支付除按计划执 行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付； 15、认真完成上级领导交办的其他工作任务。 极驰传媒资讯有限责任公司 二○○六年二月二十日