预付款和预收款业务指导.pdfVIP

预付款业务和预收款业务操作指导 预付款业务由采购部门在系统中做【预付款请求】，然后由财务部门在系统中进行付款处理。 预收款业务由销售部门在系统中做【预收款请求】，然后由财务部门在系统中进行收款。 1、 预付款业务。 1）采购部门做预付款请求。在系统中下达完采购订单后， 进入系统【采购-应付账款】-- 【预付款请求】，选择客户，点击右下角的复制从，选择从 【采购订单】。 2）在弹出的窗口中选择好采购订单，在凭证生成向导页面中点击完成，系统将采购订单 的信息复制过来，将各条物料中的税码调整为0，因为财务凭证中预付款不涉及到税额