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出纳岗位职责 一、基本职责： 1、对交回公司的所有送货单回执、欠条进行审核；在回执上注明相关时间、经办人员、送货人员；建立客户欠款欠条或连续对账涵台帐；整理基本财务信息，对客户情况进行简易财务数据分析； 2、根据签有会计签字、经理同意及经办人的有效原始凭证的票面金额进行报账，建立按片区为基础的费用明细帐电脑台帐； 3、及时记账，向会计提供汇款凭证,账目清楚，每周与会计对账一次;现金、银行存款及时清点，填写现金日记帐，现金每日盘点； 4、保持诚实的品质，准确收取货款，杜绝现金差异的发生；识别、查收伪钞；出纳收到假币或现金缺失、短少需全额承担责任； 5、管理公司员工休假，发放生活补贴；现金收支必须有依据。 6、负责员工上班考勤，统计员工休假、加班情况，为财务核算员工工资提供依据； 7、负责办公室清洁卫生、来访人员接待工作，下班时负责公司门窗、电源关闭的检查； 8、办理员工社保和相关的人身、车辆等保险； 9、公司办公室、库房、住房房租谈判、协议签订，相关费用缴纳；根据经理要求办理； 10、公司内外信息处理：员工出差、销售、回款情况汇报经理和总经理，未来管理公司虚拟平台（公司网站）、 二、其它要求： 1、资料整理：建立公司员工资料、建立客户资料库（客户资料和托运部资料）；对于缺失材料或未按要求提供的资料，定期整理并反馈给至财务负责人。财务负责人依照公司规定要求相应员工设法补齐缺失的资料；