契约型私募基金合同范本.docxVIP

XX基金基金合同 XX基金 基金合同 2015（ ）字第 号 委托人： 管理人：XX公司 托管人：XX证券股份有限公司 XX基金-基金合同 认购风险申明书 管理人——XX公司申明： 管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。 一、根据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》及其他相关法律法规和行业自律的有关规定，特此申明如下风险： （一）本基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。 （二）投资人应以自己合法所有的资金认购基金份额，不得非法汇集他人资金参与本基金。 （三）管理人按基金文件约定管理、运用和处分基金财产所产生的风险，由基金财产承担。管理人因违背基金文件约定或因处理基金事务不当而造成基金财产损失的，由管理人以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资人自担。 二、基于证券类投资的高风险性，管理人在此向投资人特别申明如下风险： （一）本基金不承诺保证本金安全或最低收益，具有较大投资风险，在最不利的情况下，投资者可能会亏损基金本金。 （二）投资人已充分了解本基金投资理念和投资策略，并出于对本基金管理人/投资管理人的了解和信任。管理人依据法律法规之规定及基金文件约定独立自主地进行证券投资决策，并进行基金财产的运用。本基金的投资建议及投资决策乃依据证券市场情况相机做出，并不能保证基金盈利，由此引致的全部风险将由基金财产承担。本基金涉及投资品种的可行性、真实性及相关投资风险由管理人承担，托管人和外包服务机构不承担任何责任。 （三）管理人、基金资金托管人及证券经纪人等相关机构和人员的过往业绩不代表本基金未来运作的实际效果。 （四）投资人在认购本基金前，应详阅并准确理解基金文件中关于风险揭示的全部内容。 在签署本申明书和《XX基金基金合同》（下称“基金合同”）前，投资人应仔细阅读本申明书、基金合同及其他基金文件，谨慎做出是否签署基金合同的决策。投资人在认购风险申明书上签字，即表明已认真阅读并准确理解所有基金文件，承诺符合基金合同中关于投资人资格的要求，并愿意依法承担相应的基金投资风险。 投资人申明： （一）投资人已详阅并准确理解本申明书及相关基金文件所提示的风险，并自愿承担由上述风险引致的全部后果。 （二）投资人承诺：以自己合法所有资金 万元人民币（含认/申购费），认购本基金的基金份额，并未非法汇集他人资金参与本基金。 （三）管理人已履行了风险提示义务，投资人已知悉并接受其提示的所有内容，并独立做出与管理人签署××（ ）字第 － 号《XX基金基金合同》的决定。 投资人（签章）： 基金管理人（盖章）： 法定代表人： 法定代表人： 201 年 月 日 201 年 月 日 PAGE 1 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK 第一节 前言 2 HYPERLINK 第二节 释义 3 HYPERLINK 第三节 声明与承诺 5 HYPERLINK 第四节 基金的基本情况 6 HYPERLINK 第五节 基金份额的初始销售 7 HYPERLINK 第六节 基金的备案 9 HYPERLINK 第七节 份额的分级 10 HYPERLINK 第八节 基金的申购和赎回 11 HYPERLINK 第九节 当事人及权利义务 12 HYPERLINK 第十节 基金份额的登记 15 HYPERLINK 第十一节 基金的投资 16 HYPERLINK 第十二节 基金的财产 17 HYPERLINK 第十三节 划款指令的发送、确认与执行 19 HYPERLINK 第十四节 交易及交收清算安排 22 HYPERLINK 第十五节 越权交易 24 HYPERLINK 第十六节 基金财产的估值和会计核算 26 HYPERLINK 第十七节 基金的费用与税收 31 HYPERLINK 第十八节 基金的收益分配 35 HYPERLINK 第十九节 份额持有人会议 35 HYPERLINK 第二十节 信息披露 38 HYPERLINK 第二十一节 风险揭示 39 HYPERLINK 第二十二节 基金合同的变更、终止与财产清算 41 HYPERLINK 第二十三节 违约责任及纠纷解决 44 HYPERL