项目融资的运作程序与框架.pptxVIP

项目融资的运作程序与框架 项目融资的参与者 1） 项目的发起人 2） 项目公司 3 ） 项目的贷款银行 4） 项目的信用保证实体 5 ） 项目融资顾问 6） 有关政府机构 7 ） 参与者之间的关系 第1页/共20页 项目发起人 项目发起人一般为股本投资者，是项目的实际投资者和真正主办人。 目的：通过项目的投资活动和经营活动，获得投资利润，通过组织项目融资，实现投资项目的综合目标要求。 作用：为项目公司提供一部分股本资金，并以直接或间接担保的形式为项目公司提供一定的信用支持。 组成：可以是单独一家公司，也可以是多家公司组成的投资财团；可以是私人公司，也可以是政府机构或两者的混合体。 第2页/共20页 项目公司 项目公司也称项目的直接主办者，是指直接参与项目投资和管理，直接承担项目债务责任和项目风险的法律实体。 作用： 限制债务和经营风险 实现非公司型负债安排 所有权集中，便于管理 管理灵活 第3页/共20页 项目的贷款银行 项目的贷款银行是项目融资的债务资金来源的主要的提供者. 可以是商业银行、非银行金融机构（如租赁公司、财务公司等），也可以是由十几家银行组成的国际银团，政府的出口信贷机构。 银行参与项目贷款的数目由贷款规模和风险两个因素决定。 选择对项目所在国了解和友好的银行； 选择与项目规模适合的银行；