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职员借款管理制度
1.目标
规范职员借款行为，明确借款步骤及权限，确保资金合理使用。
2.适用范围
企业日常费用借款行为。
3.职责
3.1部门责任人：对借款用途、金额、时间等进行审核，确保借支行为真实、合理、必需 ;
对借款风险进行把控，确保借款可回收性。
3.2财务责任人：对借款金额合适性、借款周期合理性进行复核，确保资金合理使用。
3.3出纳：审核借支单填列是否完整，签字是否齐备，并据此付款，不合格单据不予支付。
4.定义
4.1备用金：因业务需要频繁支付而给一定额度资金在一定时间内周转使用。
4.2临时性
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