物业项目收支预算表(套用模板).docxVIP

物业项目收支预算一、编制说明 1、 本预算根据招标方的要求、物业地理位置、总体功能定位、同类相似物业水平、业主消费水平及××市现有物价水平进行编制； 2、 本预算根据国家及××市物业管理有关法律法规进行编制； 3、 本预算根据照片预算提供的数据进行编制； 4、 本预算中的国家税率根据××市有关规定 6.1%计算； 5、 固定资产折旧费：固定资产原价万元，这就年限为 5 年计算， 残值按 10%计算； 6、 低值消耗品摊销：总值 1.2 万元，摊销年限以 2 年计算； 7、 合理利润：物业管理服务合理利润按照成本的 8%计算； 8、 本预算根据招标文件要求和当地价 ××××[××]号文、当地价房 ××××[××]号文，同时参考周边物业项目情况进行测算； 9、 员工养老医疗经费按本市规定的××××元基数的××%计算。 二、收入预算 序 收费项目 收费单价 计费 收缴率 月收入 年收入 备注 号 （元/㎡） 数量（㎡） （元） （元） 1 多层住宅 2 小高层住宅 3 商业用房 4 地下车位费用 5 露天车位费用 6 6 物业商用房 经营收入 合 计 注：考虑实际情况，地下车位收费率按 35%计算 三、支出预算 序号项 序号 项 目 预算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 人事费用 见表一 2 办公费用 见表二 3 清洁卫生费用 见表三 4 秩序维护费用 见表四 5 设备设施维保费 见表五 6 用 绿化养护费用 见表六 7 固定资产折旧 见表七 8 不可遇见费用 见表八 9 设施设备及公众 见表九 10 责任险 合理利润 见表十 11 法定税费 见表十一 小 计 四、收支情况分析 年度物业管理费用收支情况分析表 序号 项目 测算依据 月预算额（元） 年预算额（元） 备注 1 收入预算 见收入预算表 2 支出预算 见支出预算表 收支情况 测算结果：收支平衡 表一 年度人事费用预算表 序号 月工资 测算 月支出 年支出 岗位设置 人数 备注 额（元） 公式 （元） （元） 1 服务中心经理 2 服务主管 3 业务接待员 4 设备管理主管 5 维修工 6 秩序维护主管 7 门岗 8 巡逻岗 9 监控岗 10 车辆秩序岗 11 环境维护主管 12 保洁、绿化工 13 小计 14 14 社会保险 小 计 表二 年度办公费用预算表 序号 项 目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备 注 1 办公用品 综合测算 2 办公耗材费 综合测算 3 电话费 综合测算 4 服装费 5 水电费 综合测算 6 交通费 综合测算 7 社会文化活动费 综合测算 8 防暑降温费 9 业务联络费用 综合测算 10 员工加班费用 合计 合 计 序号 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 卫生消杀 每月 2 次，每次 60 元 2 清洁化粪 共 个，每个每次 200 池 元，1 年 1 次 3 清洁材料 普通工具 费 费 4 清洁材料 普通清洁剂 费 5 清洁材料 清洁垃圾袋 费 6 水景费用 综合测算 合 计 表四 年度安全秩序维护费用预算表 序号 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 安保系统日常运 按总功率 4KW，每 行电费 天开机 24 小时， 电费 1 元/kw 2 安保器材维修与 综合测算 养护费 3 开办安全秩序器 按总价 元， 5 材折旧 年折旧 4 日常安全秩序耗 电池/充电器/巡更 材费 点等综合测算 5 安全秩序人员意 人均 90 元/年 外伤害 合 计 表五 年度设施设备维护费用 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 公共设施维护费用 综合测算 2 电梯年检维保费用 6000 元/台/年 3 消防设施设备维护 综合测算 费用 4 安保机房设备维护 综合测算 费用 5 水泵管路闸阀维护 综合测算 费用 6 照明电器维护费用 综合测算 合 计 表六 年度绿化费用预算表 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 绿化工具耗材 按 2 人计算，人均 15 元/月 2 补植、肥料、 绿地按植物面积 药材 30%，0.1 元/㎡ 3 绿化用水费 综合测算 4 水景清洁和用 综合测算 水费 合 计 序号 项目测算依据月支出（元） 年支出 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 固定资产 办公、工具设备等 5 折旧 年折旧，残值 10% 2 低值易耗 清洁/绿化/秩序/维修/ 品摊销 办公/等 2 年摊销 合 计 表八 不可遇见费用 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 不可遇见费用 一至七总额*2% 合 计 表九 设备设施公众责任险 序号 项目 测算依据 月支出（元） 年支出（元） 备注 1 财产保险 财产 300 万元计，