工业经理部费用报销流程(定稿).docVIP

费用报销流程 一、费用报销程序 费用报销首先由报销人员填制费用报销单，交部门经理、项目经理、经理部副经理等审批签字，而后交财务部会计、财务部经理审核，将审核后的报销单据交经理部经理审批，报销人员将签字手续完善的报销单交财务部会计填制记账凭证，并在职工报销汇总表上签字确认，财务部填制费用报销集中支付明细表由财务部经理交经理部经理审批签字，交事业部机关财务部集中付款。附报销流程图如下： 图1—报销流程图 二、报销日期的规定 事业部每周报销一次，每周五事业部资金集中不予报销；月末最后三天及月初三天因财务要结账上报报表，不予报销。报销人员将报销单据交给财务部，财务部及时审核报销单据，并做账务处理，以便能及时交予事业部机关集中付款。 外区项目的报销单随到随报。项目报销只对接项目经理或项目专职报销人员。 三、发票真伪的查询 报销经办人为发票真伪的责任人，单位对其具有永久的追溯权。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。报销经办人在粘贴发票之前必须查验发票的真伪，待发票查验无误后再按照财务相关要求进行粘贴。 （一）发票真伪查询方式 1.网络查询方式 友商网发票查询地址： / 如查验不出系统会自动提示所在地区税务局网站。 陕西省国家税务局网址： /portal/site/site/portal/sxgs/index.jsp 陕西省地方税务局网址： /wssw/jsp