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精心整理 精心整理 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 5 万元以下审核① 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50 万-200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 10 万以下 审核① 审核① 审核② 审核② 审核③ 审批③ 核准⑥ 核准④ 审批④ 审批⑤ 10 万-50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 100 万以下 审核① 审核② 审核① 审核③ 审核② 核准⑥ 审批③ 审批④ 审批⑤ 100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300 百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 50 万以下 审核① 审批② 50 万-100 万以下 审核① 核准③ 审批② 100 万以上 审核① 核准③ 审批② 1000 元以下 审批① 审核② 1000 元-2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 货款支付 定金付款 对内 担保货款 下属单位借款 行政费 总部业务招待费 差旅费 3000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 5000 元以下审批①审核② 5000 元以下 审批① 审核② 核准③ 5000 元-1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 2 万元以下 审批① 审核② 核准③ 2 万元-10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万元-30 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30 万元以上 3000 元以下 审核① 审批① 审核② 审核② 审核③ 核准⑥ 核准③ 审批④ 审批⑤ 告等 广告 电视 促销 广告 费用 电台 3000 元-5000 元以广播 下 5000 元以上 审核① 审核① 审核② 审核② 审批③ 审核③ 核准④ 核准⑤  审批④ 5000 元以下审核① 5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 800 元以上-1 万元以下 1 万元以上工伤 对外捐款赞助 审核① 审核① 审核① 审核② 审核② 审核② 审核① 审核③ 审核③ 审核③ 核准⑤ 核准⑤ 核准⑤ 核准③ 审批④ 审批④ 审批④ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 医药费开支 说明： 一、上表所指“……以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定办理， 审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总经理批准，20% 以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核 准并备案。 四、审批顺序： 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中 所标号的顺序即可)。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员 追认。 缴款单 编号： 年月日 申领 申领 申领 部门 人 日期 申领 事由 申领 （大写）￥ 金额 说明事项董事长 财务总监  总经理 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 年月日 现金申领单 申领 申领 申领 部门 人 日期 申领 事由 申领 （大写）￥ 金额 说明事项董事长 财务总监  总经理 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 年月日 借款部 借款 使用 门 人 部门 款项类别 借款用途 及理由 现金□支票□支票号码： 借款金 额 还款方 式 (大写)￥ 批准 财务 财务 部门人 核准 审核 审核 附件 备注 (张) 注：本单由会计室使用并管理。 支票使用登记薄 年 支 银 支 到 开 使 月日 票 行 票 用 期 具 用 备 号 名 金 途 注 日 人 人 码 称 额 差旅费报销单 报销部门：年月日附单张 出差 姓名 职务 事由 起 止 起讫 张 天 日 日 日 地点 火车 数 数 途中 费 补助 汽车 费 住勤