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计划类文档 | Plan class documentation 实用借鉴| Practical lessons 页 PAGE 1 计划类文档 | Plan class documentation 实用借鉴| Practical lessons PAGE 0 出纳工作计划四篇 计划 计划 2022年 月 日 【精选】出纳工作方案四篇　　日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，我们的工作又将在劳碌中充实着，在喜悦中收获着，是时候开场写工作方案了。工作方案的开头要怎么写？想必这让大家都很烦恼吧，下列是我为大家收拾的出纳工作方案4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。出纳工作方案 篇1　　在xxxx年度工作根底上，切实仔细做好本职工作。为能更好地、顺当地发展下一年的工作，现方案如下：　　一、 对二期业主入伙资料的收拾,准时收取相关入伙费用;　　二、 对一期业主下一年物管费用的准时追缴,保证款项准时入库；　　三、 对其他各项应收款准时追缴,费用准时收取存入银行;　　四、 每月定期清理合同及协议,对未收取费用准时追缴;　　五、 坚定坚持财务手续,严格审核算,对没有符手续的发票绝没有付款;　　六、 监视收银员收银工作,保证款项相符,准时入库;　　七、 协助收银员做好业主二次供水费用的计算及收取;　　八、 加强学习专业学问，提高自身效劳水平和素养，更好地效劳业主；　　九、 协助其他部门做好各相关工作。出纳工作方案 篇2　　一、严格恪守财务管理制度和税收法规，仔细履行职责，组织会计核算　　财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员一贯严格恪守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，仔细履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金方案的安顿，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，仔细执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的准时性、精确性。　　二、以实施ERP软件为契机，标准各项财务根底工作用　　在经过两个月的ERP工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了ERP工程销售管理、选购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供给商、客户、存货、部门等根底资料的设置均按照实际的业务流程，并针对平常统计和销售时发现的问题和缺乏进展了改善和完美。　　如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格根据即定的流程标准操作;设置一般选购订单和特别选购订单，标准一般选购业务和特别选购业务的操作流程;在协作资产部实物管理部门对全部实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运行的局面。目前已将财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。　　三、制订财务本钱核算体系，严格控制本钱费用　　按照集团年初下达的企业经济职责指标，财务部对相关经济职责指标进展了分解，制订了本钱核算计划，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算规范，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各职责单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各职责单位负责人加强经营管理，提高经济效益。　　四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模　　因为原材料市场的价格没有不乱，销售市场也变化没有定，在油品生产与销售方面需要占用超多的资金。为此，财务部一方面准时与客户对账，加强销售货款的准时回笼，在资金安顿上，做到公道、透亮，先急后缓;另一方面，按照集团公司经营方针与方案，合理地协作资金部安顿融资进度与额度，透过以资金为纽带的综合调控，促进了囫囵集团生产经营开展的有序进展。　　五、加强财务管理制度建立，提高财务信息质量　　财务部按照公司原制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比拟全面的制定了财务管理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。透过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时光准时性、数据精确性、报表格式标准化、完整性等方面做了比拟系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进展财务分析带给了牢靠、实用的信息。　　平常财务部透过发展定期或没有定期的沟通会，解决前期工作中浮