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公司出纳人员工作总结3000字 我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金日记账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。我的缺点也是不可掩饰的。我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。 首先，在领导的帮助下，我了解了出纳站的各种系统及其日常工作流程。在同事们的指导和帮助下，我在工作中学到了很多知识，并尽快熟悉了这份新工作。高职位和低职位之间没有区别。我们必须努力体现生命的价值。同时，为了提高工作效率，我们通常自学计算机知识和出纳知识以及ERP的操作，并使用ERP使工作更加准确和快速。 其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 一、 日常工作： 1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。 2、及时收回公司收入，开具收据，及时收回现金并存入银行。 3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。 4、坚持财务程序，严格审核（凭证必须经经办人及相关领导签字