水业公司经营管理办公室职责.pdfVIP

经营管理办公室职责 审计科负责公司所有科室的审计工作，每个科室都半年审计一 次，并写审计报告。并且根据需要不定时审查。审计人员严格执行 《审计法》等有关审计管理的各项法律、法规政策，严肃认真，忠于 职守，发现问题及时汇报，做到准确及时献计献策。 一、水业公司财务科 1、审查库存现金—三个月抽样。 2、审查收款—核对收款报告与现金收款。 3、审查应收的款项。 4、审查公司的固定资产记录。 6、审查内部、外部付款。 7、审查合同预算外工程付款。 二、采购科 1、审查采购申请单和发票—三个月抽样。 2、审查收货单和发票—三个月抽样。 3、审查采购打折。 4、审查供应商选择的依据。 5、审查采购申请单与报价单—至少三家。 三、人力资源科 1、审查职工考勤、加班、调休情况—三个月抽样。 2、审查员工档案的管理情况。 3、审查员工培训的计划和实施情况。 4、审查医药费的报销情况—三个月抽样。 5、审查病假、事假的申请—三个月抽样。 四、办公室 1、审查后勤物资和办公用品购置情况—三个月抽样。 2、审查车辆修理的添加记录。 3、审查来人的接待费用情况—三个月抽样。 4、审查信访工作的记录—三个月抽样。 五、水厂 1、审查全所有水质化验报告情况—三个月抽样，所用化验仪器 检定情况。 2、审查化学用品的购进、使用、库存记录—三个月抽样。 3、审查各岗位的制度、操作规程。 4、审查水厂及水源地的安全保卫工作记录—三个月抽样。 5、审查水库水位的记录。 6、审查水库水位出现异常情况所采取的措施记录。 7、审查外出维修设备的控制。 六、设备用电科 1、审查用电维修和操作规程。 2、审查设备的大修和养护计划及执行记录。 3、审查事故处理过程记录。 七、稽查科 1、审查自备井的封闭情况。 2、审查对营业室工作情况的记录。 3、审查供水管网的漏水、私自安装、偷水、人为破坏的记录、 处理情况记录—三个月抽样。 4、审查对个别钉子户的处理情况记录。 八、营业室 1、审查抄表的准确性及表底数录入的准确性—三个月抽样。 2、审查收费的准确度—三个月抽样。 3、审查滞纳金的收取。 4、审查收费报告与现金交款单。 5、突击审查收费人员收到的现金与发票记录。 6、审查在抄表期间发现表有问题的是否通知校表室—书面记 录。 7、审查对稽查所查出的问题处理记录。 九、校表室 1、审查更换、修理水表的费用及收款。 2、审查水表检验的记录台帐。 3、审查本年的水表检验计划。 4、审查校验表指数调整后通知营业室的记录。 十、承诺办公室 1、审查值班记录。 2、审查举报电话记录及处理结果记录。 3、审查走访用户、来访用户的记录—三个月抽样。 十一、仓库保管科 1、审查仓库存量。 2、审查材料出、入库记录—三个月抽样。 3、审查仓库材料盘盈、盘亏的账面处理及原因。 4、审查仓库内长时间未用物资的采购原因及申请人。 5、审查材料退料单、退货单事由—三个月抽样。 6、审查仓库物资的摆放情况。 7、审查所购工具出库情况。 8、审查对入库材料的质量要求。 十二、生产科 1、审查施工的进度—工程进度表。 2、审查所有维修记录。 3、审查工程的预算决算。 4、审查外雇佣的临时施工人员的数量—三个月抽样。 5、审查安全生产措施、记录、所发生事故的原因记录。 6、审查所有工程的验收记录—三个月抽样。 7、审查现有工具的使用、保管记录、现存情况。 8、审查新用户安装记录、交接情况。 9、审查统计记录。 10、审查本科制定的施工质量要求。 十三、对公司有关工程及时进行审核。 十四、每月对纯净水回收水票进行核查。 十五、每月对办公费及招待费进行核查。