应对建筑业市场危机,增加资金流动性监管.pptVIP

航空301所综合科研楼工程获得“北京市结构长城杯银质奖” 总装备部离退休干部住房（奥林佳苑）工程获得“北京市结构长城杯银质奖” 检验检疫局综合楼获得“四川省结构优质工程” 监理的中国海洋大学崂山校区图书馆工程获得“中国建筑工程鲁班奖” 设计方案在2008年全国人居经典建筑规划设计方案竞赛中获得三项金奖 承担的塞拉尼斯项目桩基施工工程，在实现500万工时安全无事故的庆典上，受到外方特别表扬，并颁发奖匾给予鼓励。 承担的2008北京奥运会赞助商展厅“可口可乐畅爽体验中心”项目在北京奥运期间取得了巨大成功，实现了真正的国际合作，并受到了可口可乐中国饮料公司的高度评价。 集团公司在连续四年被评为“北京市年度建设监理行业先进单位”后，再次获得这一荣誉。 集团公司诚实守信，积极纳税，获得了北京市地方税务局“纳税突出贡献单位”称号。 用现金流整合所有的行动 所有的企业都需要一个正向的现金流。 用现金流整合所有的行动 ----一直以来是我公司行动的根本， 绷紧一根神经：当月合同收款额（实打实的进帐）。要取得一个好的现金流入，就有利润可谈，没有收款，管理什么？ 现金流的稳定和快速，决定了资金的利用率和最终的回报。它放大了资金的杠杆效应，资金流的快速运转，使公司可以比同等资金规模的公司做更大的业务。 （二）中技集团公司的跨越式发展得益于对本公司内部资金的充分有序的安排，及银行授信额度的使用 对于任何一家公司，资金链的维系是最重要的，一家业绩良好的公司很可能在扩张时遇到资金瓶颈而突然崩溃。 1、颁发《财务管理规范》 （1）工程项目内部借款 （2）投标保证金借款 （3）工程诉讼借款 （4）项目保函借款 （5）银行承兑汇票借款 2、争取银行无担保授信额度 2008年，众多建筑业企业备受经济危机影响，而我公司仍能保持良好的业绩，完全依赖与对现金流的集中管理与科学安排，特别是通过银行对公司的授信，满足了公司各类保函、承兑汇票的开具以节约资金成本。 目前，五家国内资深银行对我公司提供了无担保综合授信额度达4.5亿元，含承兑汇票6000万元。注册资金的9倍。同时，我们申请了商务部的风险基金，去年，开具海外工程项目单笔1.7亿元的预付款保函，海外工程项目资金下月如期拨入，我公司抓到了良好机会。 （二）以风险管理为手段为公司的持续与稳步发展保驾护航 实现中技集团公司由“快速扩张”到“稳定发展”的战略转移，由“跨越式发展”到“科学发展”的突破。 1、中国建筑技术集团有限公司内控体系建设框架 事事都有制度覆盖 人人都受程序约束 《内部控制手册》 《内部控制管理文件汇编》 《分支机构内部控制实施细则》 可以采取内部项目“托管” （1）事前控制措施： 严禁借用注册人员、“八大员”等 A建立了内部经营资格动态认定制度 B 、招标文件和合同文本的评审 评审 要点 3、是否垫资、开具保函 4、是否承诺获得××奖项 5、一般合同条款的审查 1、有无违法行为 2、是否经过招投标 审批权限 不 同 员工 客户 合作伙伴 信息共享 内容管理 决策支持 部门门户：财务，人力资源. 个人工作平台 企业门户 业务系统 Internet发布 （2）建立每月动态制度 按月上传施工、设计和监理动态信息 最高法院有关案例指导建议从以下三个方面进行考察： （3）建立随时掌控施工现场机制 在工程施工期间，定期向监理方了解工程进度，取得见证资料签字； 独立于该工程项目（经营、财务）与甲方核对已拨款和应收帐款； 与供应商、分包商核对已采购到场材料、已完成的分包进度； 完工，及时取得甲方认可的洽商证明,预决算部门加紧办理竣工结算。 （4）建立分支机构信誉档案 董事会秘书处按月打分 列举、分析分支机构的各种表现 （5）建立分支机构预警制度 保证集团整体利益 服务与管理两手都要硬 结合“三合一”贯标， 不定期地派出项目检查小组 成立应急小组， 对经营、财务、现场进行接管 对异地项目和管理能力较弱的 项目，要求全部款项 进北京帐户核算 6、处理好垫资施工 现在的项目一般都是先垫到±0.00，逐层报量，逐层拨款。成功的经验是中标前，要考察建设单位、发包方所在国家金融环境及行业的影响，自身信用状况，到期付款能力等。 在建设工程承包合同中，垫资条款要明确约定由建设单位、发包方支付垫资的利息，付款的时间不超过竣工后的六个月，按合同形象进度（统计完成量）支付工程款等，在最大范围内寻求法律的保护。 和分包单位、供货商签订合同的时候，把握好垫资风险，必要时把这个风险转嫁给分包单位、供货商。 选择好供货商，尽可能用好供货单位的免费信用期，合理安排支付供货