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驻外销售费用报销售理办法 为规范××有限公司五项费用报销流程，提高费用报销效率，维护公司利益，根据国家票据法律制度和事业部《财务审批制度》，特制定本办法。 －、报销内容 本办法所涉及的报销内容是指驻外销售员费用报销的项目及规范。 二、报销、付款原则 （一）费用报销遵循“诚信、合法、真实、合理”原则； （二）所高费用报销遵循“先预算后支出”原则，以年度费用预算为开支控制前提，公司执行“刚性”的费用预算管理原则，严禁超预算； （三）及时性原则，所有费用必须在业务结束后一个月内提交报销；三、费用报销万法及流程 （一）费用报销审批瓶里 1、预算内费用报销审批流程 经办人员（申请）→销售总监审核→财务主管审核→总经理审批→出纳付款。 2、单笔业务费用支出达500元及以上，需先向部门经理请示，再执行。 （二）费用报销时间 1、每月25日必须把单据寄回总部销售管理中心，同时将月度《费用统计明细》提交给销售助理，经审核后交到财务处，其余时间不予受理；报销人必须保证单据的准确、完整、真实性；否则一律退回，退回单据只能在下个月25日前重新交单。连续两个月提交单据不合格者，财务只按合格单据核发费用，不合格单据部分的费用额度不再发放。 2、财务收到单据后在一周内必须审核完毕，在当月15号前把款付到收款人帐户。 四、费用报销内容及票据规范 （一）业务招待费 1、业务招待费标准均以××公司制定的《差旅费报销管理规定》为准则。超出部分必须做到先向部门经理或总经理请示再执行。反之，则不予报销，须自行承担超出部分。 2、票据必须是当地正规发票或出差地正规发票（如果是出差地发票，还需是前向总部提交《出差审批表及出差总结表》） 3、发票抬头：“××××有限公司” （二）差旅费 1、指各营销中心日常工作中出差所发生的长途交通费、住宿费、伙食费均以××总公司制定的《差旅费报销管理规定》为准则。超出部分必须做到先向部门经理或总经理请示再执行。反之，则不予报销，须自行承担超出部分． 2、出差交通票据、住宿票据等必须是电子打印发票，不能用使用定额发票。 3、关于餐饮发票，个人出差时产生餐饮费可用定额发票替代，但宴请客户用餐票据必须是打印发票，不可以使用定额发票替代。 4、出差期间发生的费用，票据必须是在出差地、出差期间内所发生的业务票据。 5、交通费、住宿费、餐饮费三种票据需分开贴票，勿混在一起。 6、驻外销售因外出开展业务时，产生的中餐费用，公司均以报销20元中餐补助，可以用其它有效发票替代（需发票背后注明项目及日期）；非开展工作期间不补贴任何餐费； （三）交通费 出差时，乘坐交通工具标准以××总公司制定的《差旅费报销管理规定》为准则，超出规定的，须先向部门经理或总经理请示，再执行。 （四）邮政快递费 1、指营销中心日常业务运作需要所发生的快递费用；各营销中心手机通话费补贴由公司统一发放，不需要单独发票报销。 2、快递费票据必须为快递公司发票（定额、打印发票均可） （五）其他 1、驻外销售员不存在单独报销话费费用，话费统一由公司发放。五、报销票据填写及粘贴规范 （一）驻外销售员报销款项均汇入××工资账户。如另外有要求，可事先向财务部提出。 （二）报销单和票据必须按要求填写和粘贴，填写报销单要字迹工整、清晰可辨，不得涂改和挖补，内容要分项和完整（报销日期、报销部门、报销人姓名、报销内容、大小写金额等）计算要正确，大小写金额要一致，大写数字要正确。 （三）经办人需在票据背面签名，只能用黑色碳素笔或黑色签字笔填写，不得使用圆珠笔和蓝色笔填写。 （四）票据必须分类粘贴，不得混贴，各类别的票据在粘贴时，需按时间的顺序依次排列。 （五）粘贴的票据必须整洁、平整、规范，以左上角为准，向右、向下厚度均匀、错落有致、呈鱼鳞状粘。 （六）票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、大头针和回形针等。 六、本规定自财务管理中心负责制订和解释，从下发之日生效。 驻外销售费用支出明细统计表 负责区域： 年 月 填报人： 序号 日期 出差地 客户 名称 联系人 拜访目的 火车票 汽车票 公交、地铁 的士 油费 停车 餐饮 招待 住宿 其他 小计 1 1日 2 2日 3 3日 4 4日 5 5日 6 6日 7 7日 8 8日 9 9日 10 10日 11 11日 12 12日 13 13日 14 14日 15 15日 16 16日 17 17日 18 18日 19 19日 20 20日 21 21日 22 22日 23 23日 24 24日 25 25日 26 26日 27 27日 28 28日 29 29日 30 30日 31 31日