驻外销售费用报销售理办法.docxVIP

驻外销售费用报销售理办法 为规范××有限公司五项费用报销流程，提高费用报销效率，维护公司利益，根据国家票据法律制度和事业部《财务审批制度》，特制定本办法。 －、报销内容 本办法所涉及的报销内容是指驻外销售员费用报销的项目及规范。 二、报销、付款原则 （一）费用报销遵循“诚信、合法、真实、合理”原则； （二）所高费用报销遵循“先预算后支出”原则，以年度费用预算为开支控制前提，公司执行“刚性”的费用预算管理原则，严禁超预算； （三）及时性原则，所有费用必须在业务结束后一个月内提交报销；三、费用报销万法及流程 （一）费用报销审批瓶里 1、预算内费用报销审批流程 经办人员（申请）→销售总监审核→财务主管审核→总经理审批→出纳付款。 2、单笔业务费用支出达500元及以上，需先向部门经理请示，再执行。 （二）费用报销时间 1、每月25日必须把单据寄回总部销售管理中心，同时将月度《费用统计明细》提交给销售助理，经审核后交到财务处，其余时间不予受理；报销人必须保证单据的准确、完整、真实性；否则一律退回，退回单据只能在下个月25日前重新交单。连续两个月提交单据不合格者，财务只按合格单据核发费用，不合格单据部分的费用额度不再发放。 2、财务收到单据后在一周内必须审核完毕，在当月15号前把款付到收款人帐户。 四、费用报销内容及票据规范 （一）业务招待费 1、业务招待费标准均以××公司制定的《差旅费报销管