医院现金管理制度.pdfVIP

医院现金管理制度 (1)根据《中国人民银行现金管理条例》,现金使用范围是工资、 补助工资、各种补贴、津贴、奖金、福利费、差旅费、支付给个人的 离退休金、丧葬补助费、抚恤费、劳务报酬以及结算起点在1000元 以下的零星支出。 (2)严格掌握库存现金限额，超过部分及时存入银行，未经银行 批准，不准透支、套取现金，不准私自挪用公款和借支私用，不准白 条顶库。库存现金及收款处留存的备用现金必须锁入保险柜。 (3) 派人到外地采购，其采购款项，必须由财务科通过银行汇款， 不得携带大额现金到外地采