财务部门职能说明书.docx

财务部门职能说明书 Management Consultants 部门名称 部门负责人职位 基本 岗位名称 信息 财务部主管兼 岗位 财务会计 编制 出纳员 材料会计 财务部 人员编制 5 财务部主管 直接领导 资财中心副总 人员编制 岗位名称 人员编制 1 成本会计 0 1 1 职能 全面负责公司财务业务管理工作 概要 财务部 组织 资金管理 兼审与成本 财务管理 结构 工资核算 现金出纳 成本 材料会计 销售会计 税务、往来 账 一、基础管理 主 1、信息管理 要 财务部财务会计档案、报表、凭证、原始单据、ERP 信息保存完好，装订成册。 职 2、计划总结 能 制定并上交本部门年度、季度、月度工作计划（资金预算）及总结。 3、制度管理 - 0 - Management Consultants 制定《财务管理制度》《现金管理制度》《差旅费管理制度》《固定资产管理制度》《仓库管理制度》《采购付款管理制度》《销售收款管理制度》《支票与印章管理制度》等管理制度并贯彻执行。 4、规范文件 制定财务部工作流程、部门职能和岗位职责，并确保文件的有效性。二、业务管理 （一）财务管理 1、预算管理 制定并编制公司各部门年度预算并监督考核各部门预算执行情况。 2、会计核算 要组织制定公司会计核算体系，负责组织贯彻落实，做到数字准确，手续完备，账目清楚，按期对账。 严格按照财务会计制度，