公司收费营业厅资金管理暂行办法.docx

公司收费营业厅资金管理暂行办法 第一章 总则 第一条 为加强XXXX燃气有限责任公司收费营业厅（下称“营业厅”）资金的内部控制和管理，规范营业厅款项收取、上缴、核对及保管等业务操作，确保资金安全，制定本办法。 第二条 本办法所称收费营业厅资金是指燃气收费营业厅、CNG加气站等固定收费场所收取的营业款（包括销气款和用户工程建设费等） 第三条 收费营业厅资金安全实行分级负责的原则。公司总经理对本公司资金管理工作负有重要领导责任；财务负责人对本公司资金管理工作负有直接领导责任；营业厅负责人和相关人员负直接责任。 第四条 本办法适用于XXXX燃气有限责任公司。 第二章 管理机构及职责