公司资金管理办法.docx

公司资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立统一的资金管理体制，实现公司内的资金资源整合与宏观调配，强化资金收支监管，加速资金周转，提高资金利用效率，降低财务成本和资金风险，促进XXXX燃气有限责任公司（以下简称“公司”）整体管理水平和管理效果的提升，根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称资金管理，是指在资金所有权、收益权、使用权管理。 第三条 本办法所称资金，是指银行存款、现金、其他货币资金、票据。 本办法所称银行账户，是指本公司在银行开立的所有账户，包括基本存款账户、一般存款账户及专用账户等其他账户。 第四条 本办法适用于XXXX燃气有