家具有限公司货币资金管理优化方案.pdf

目 录 一、长沙联创家具有限公司背景分析1 （一）公司简介 1 （二）相关情况分析 1 二、长沙联创家具有限公司货币资金管理现状及问题分析 1 （一）长沙联创家具有限公司货币资金管理的现状 1 （二）长沙联创家具有限公司货币资金管理存在问题分析 2 三、长沙联创家具有限公司货币资金管理优化方案 3 （一）明确岗位职责，实施职权分离 3 （二）加强货币资金的日常管理，力求账单产生涵盖全面 3 （三）规范货币资金收付款流程 4 （四）规范借款流程 5 （五）督促期末对账程序的执行 5 （六）规范库存现金盘点制度，确保账实相符 5 四、设计总结 6 参考文献 7 致 谢8 1 一、长沙联创家具有限公司背景分析 （一）公司简介 长沙联创家具有限公司成立于 2012 年 4 月，公司位于湖南省长沙市芙蓉区远大一 路 1398 号东岸城邦时代中心北栋 N 单元2705 房，注册资本为 100 万元，主要经营密集 柜、手动及电动密集柜、各式文件柜、寄存柜、更衣柜、信报箱以及办公家具等各类产品 的销售。长沙联创家具有限公司坚持实用功能及美学相结合的原则，以为客户服务为销售 导向，坚持诚信务实高效创新的企业宗旨，不断进行创新、与时俱进的发展观念。公司注 重产品的质量与客户的优质服务相结合的运营模式，不断改革创新自我，逐渐在长沙的 家具市场中占得一方席