沪苏区域盛泽B地块项目资金策划会.pptVIP

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2022-05-05 发布于浙江
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专项策划—项目周期现金流序号项目合计 2016年小计 2017年小计 2018年小计 2019年小计 2020年小计 2021年小计一现金流入 367,947 55,012 90,465 93,387 120,274 8,809 - 1 销售收入 297,947 10,012 65,465 93,387 120,274 8,809 - 2 贷款收入 70,000 45,000 25,000 - - - - 二现金流出 331,122 44,362 96,284 98,225 85,470 4,276 2,505 1 土地成本 34,817 34,817 - - - - - 2 开发成本 172,131 9,177 87,031 60,775 9,015 3,635 2,497 3 销管费用 9,395 - 5,825 3,476 94 - - 5 增值税金及附加、防洪费 12,376 303 1,991 2,886 6,813 375 8 6 土地增值税 16,690 - - - 16,690 - - 7 所得税 18,139 65 1,438 1,575 14,809 266 - 8 还贷支出 70,000 - - 30,000 40,000 - - 9 其他支出 5,775 - - -488 -1,950 - - 三净现金流量(一减二) 36,825 10,650 -5,819 -4,838 34,804 4,533 -2,505 　其中：受限资金 - - - - - - - 四累计现金流量 36,825 10,650 4,830 -7