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关于物资计划管理的补充规定 根据xx集团有限公司《分供采购及物资管理手册》（CSCECIE-PS-2019）xx年第一次修订版以及我司xx年05月06日发布的《关于物资管理职能调整至商务管理部的通知》，为进一步落实采管分离、强化物资计划的管理、提升招标采购效率、更好的服务项目，从xx年6月起，各分公司按月上报物资采购计划，原每月物资需求计划由各项目及分公司按要求归档留存，不再报至采购中心，本规定与xx年6月9日下发通知有冲突的以本次为准。 具体规定如下： 一、上报时间： 项目总需求计划及物资管理实施计划书：新开工项目，项目开工后15日内要求上报项目总需求计划及物资管理实施计划书等文件； 物资采购计划上报具体时间为：每月18-20日，其余时间原则上不接受物资采购计划（有特殊情况报告除外）。 二、提交范围： 1、总需求计划为项目物资总体的需求计划，需求计划需满足采购及施工要求；此计划将作为项目整体目标，上报时需附投标期项目各系统询价报价单等资料，同时还需提供物资实施计划书； 2、物资采购计划应为真实能进行招采且具备招标条件的，同类（单一完整系统）物资原则上只上报一份采购计划，签订一份采购合同。紧急零星采购计划每月不超过3份，原则上当月紧急零星采购总额不超过项目当月采购总额的10%，上报时备注明确计划为紧急采购计划或零星采购计划，增补采购计划在原采购计划编号基础上填写增补编号（如：补001），同时需提供增补依据，包含不限于设计变更、业主指令单等。 三、编制及上报要求： 1、总需求计划编制要求详见附件1《物资需求计划》（CSCECIE-PS-B20301），需提交签字版及可编辑电子版； 2、物资采购计划根据需求计划、平衡库存进行编制，按照项目分系统分开进行编制，同类（单一完整系统）物资编制一份采购计划，每份采购计划单独的文件夹，按照采购计划编号要求分别进行单独编号（参考物资计划管理台账，按照项目名称简称大写首字母+计划类型大写首字母+序号依次编写，如ZTW-CGJH001），其中应包含不限于封面（签字版）、编制说明（签字版+可编辑版）、采购计划清单表（签字版+可编辑版）、技术要求（计划清单中无法详细体现的，签字版+可编辑版）、图纸（机房、楼控等系统）等。物资采购计划要内容详尽、签字齐全，名称参数、技术要求、品牌要求（无品牌要求但有档次要求的也要注明清楚）、标书价格、市场询价、付款方式、支付方式、到货时间等信息必须填写齐全，签字及日期必须严格按照要求执行。上报物资采购计划的同时，还需附标书金额支撑依据相关文件，以及标书品牌范围扫描件，均需签字确认。采购计划未按要求编制的经审核后返回修改，2日内需将修改无误的采购计划重新签字上报。具体编制要求详见附件2《物资采购计划》（CSCECIE-PS-B20304），需提交签字版及可编辑电子版。 2.1物资采购计划内，原规格型号列变更为技术参数，请填报项目各系统详细技术参数； 2.2物资采购计划中，执行标准，应填写物资材料详细执行标准，为投标前业主方要求的执行标准或拟采购设备材料执行的生产/使用标准，例：CECS-120-2007，切勿使用缩写，例：国标； 2.3所报物资及系统如需包含义务就位或安装等内容，则必须要在物资采购计划中注明，并明确供应商的施工资质要求，未注明的一律按仅供货来进行招标工作； 2.4物资采购计划签字日期应为上报至采购中心当天或前一日的日期，到货时间应符合逻辑（需考虑材料设备合理的生产、供应周期等）。如时间填报错误或不符合逻辑，则返回重新修改； 2.5物资采购计划内，付款条件要求除管、线、桥架及金额较小的系统以外的其他系统均需明确规定保留质保，另外采购计划中必须注明支付方式（参照电子付款比例指导文件）； 2.6物资采购控制价由项目物资负责人根据标书价、市场询价情况，确定建议控制价；商务部核实建议价格，确定核准价格，并经商务负责人签批后报分管领导（总经济师）批准；上报物资采购计划时，需附经商务部及分管领导审批签字后的《物资采购控制价报审表》，详见附件3《物资采购控制价报审表》； 2.7项目提交物资采购计划时，需至少提前一个月上报或更长（需考虑材料、设备合理的生产、供应周期等）； 技术核定： 收到项目部完整、符合要求的物资采购计划及相关资料后，将交由技术质量部就材料的技术要求及参数等技术问题进行审核，审核无误后移交采购中心； 书面确认： 最终确认无误的采购计划，由采购中心进行书面确认，以最终确认日期为准开始招采工作，原则上采购中心在30天完成招标定标工作（特殊情况除外），详见附件5《物资采购计划确认情况表》； 台账上报： 各类计划台账（包括限额领料计划、需用量计划、采购计划）按月度随采购计划进行更新上报，计划台账要具备可追溯性，详见附件6《物资计划管理台账》，限额领料计划详见附件