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出纳每月工作计划  出纳每月工作计划1  一、参加财务人员继续教育  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公 告：xx年财务上将有大的变动，实行《***计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改 革对企业财务人员提出了更高的要求。 首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精华。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，开展帐务处理和财务 相关报表、表格的编制。 参加继续教育后，汇报学习情况报告。  二、加强规范现金管理，做好日常核算  1、根据新的制度与准则结合实际 情况，开展业务核算，做好财务工作。  2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银 行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时开展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表， 月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。  5、完成领导临时 交办的其他工作。  三、个人见意  措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，切实表达财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司发展的步伐。 总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地报 务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的奉献。  出纳每月工作计划2  一、日工作流程  1、9:00-12:00  (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付  款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。  (2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。  (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。  2、13:00-18:00  (1)根据需要，在涉税系统里开展，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。  (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。  (3)查看各类明细账，重点是客户、供给商往来帐，关注其往来情况。①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况;②供给商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。  二、月工作计划  月初  1、1-3日  (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。  (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成比照表、商品销售大类完成比照表、有问题商品处理表。  2、4-10日  (1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。  (2)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。  月中  1、11日  盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  2、11-16日  (1)审核往来帐会计已核对完毕的供给商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。  (2)审核工资表，作出“付款传票”，并敦促出纳扣减员工欠款。  3、17-20日  审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。  月末  1、21日  盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。  2、21-29日  (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。  (2)对应收账款开展信用额度及账期管理，对零星应收款开展核销;对月度和季度给予客户的返利政策开展核