02点题密训讲义1.pdfVIP

4.风险矩阵（新增）：根据企业风险偏好，判断并度量风险发生可能性和后果严重程度， 计算风险值，以此作为主要依据在矩阵中描绘出风险重要性等级。 优点 为确定各项风险重要性等级提供了可视化的工具 ①需要做出 判断； 缺点 ②无法将列示的个别风险重要性等级通过数 算得到总体风险的重要性等级 4.风险管理原则（新增）：融合性、全面性、重要性、平衡性 知识点： 资产组合风险与 衡量 1. 资产组合的预期