清产核资审计对方所需提供.pdfVIP

清产核资工作所需的资料 XX 单位应在审计组开展审计工作前准备好如下资料： 1、清产核资XX 单位基本情况、组织机构及人员配备，财务机构及人员分 工； 2、2015 年 1 月至清产核资基准日编制的会计帐簿、凭证、会计报表及其 附注，其中包括：各项实物资产盘点表、资产所有权证书、银行对账单及询证 函、往来账账龄分析以及历年与对方核对的结果、借款合同或协议等； 3、2012 年至 2014 年 XX 单位发生的所有往来明细账。（包括但不限于：应 收款项明细账、应付款项明细账、预收款项明细账、预付款项明细账、其他应 收款项明细账、其他应付款项明细账） 4、XX 单位清产核资自查中，按本方案要求搜集、补充、完善并分类装订 成册的各项资产损失证据和资料； 5、确认无法收回的超过三年以上的应收医疗款的相关证据； 6、药品及库存物资盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单； 7、固定资产盘点表及盘盈、盘亏、毁损清单； 8、应确认的资产、负债清单及相关依据； 9、重大的未决经济纠纷案件，其预计损失情况； 10、或有负债事项的相关资料及说明； 11、XX 单位设计的内部控制制度及其执行情况报告； 12、与