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招商证券资产托管与数据计算服务收费标准 服务类型 收费标准 服务内容 资产托管服务 数据计算服务 商业银行资产托管服务及收费标准 服务费率 （年费率） 股票型基金 0.25%～0.30% 0.10%～0.15% 0.20%～0.35% 量化性基金 0.25%～0.30% 0.10%～0.15% 0.15%～0.25% 资产保管 账户开立和管理 √ √ 资金划拨 √ √ 资产保管 √ √ 数据计算 合伙企业总资产估值 √ √ √ 合伙人明细资产估值 √ √ 合伙人入伙、退伙以及相关费用的计算 √ √ 投资清算 场内交易清算 √ √ 场外交易清算 √ √ 资产监督 投资范围的监督 √ √ 投资比例的监督 √ √ 文档保管 保存与托管资产有关的会计记录、账册、指令、合同和档案等文档 √ √ 托管报告 向有限合伙企业提供资产托管报告 √ √ 其他服务 证券借贷、融资融券、授信额度等 √ 关于托管业务收费标准的说明： （1） 招商证券可提供两个层次的服务：全面的资产托管服务和数据计算服务，数据计算服务包括：合伙企业总资产净值、单位净值；合伙人明细资产净值、合伙人明细资产单位净值；单个合伙人应承担的管理费、托管费、清算有偿服务费、一般事务费；单个合伙人应支付的业绩报酬；合伙人入伙份额及合伙人退伙金额；在权益分配事项发生时，计算分配收益的相关金额。目前商业银行的托管服务只负责核算合伙企业层面的净值和单位净值，不核算单个合伙人的资产明细数据。 （2）根据招商证券目前已开展的数据计算服务的工作量统计数据，数据计算服务的工作量比较大（约占整个托管服务工作量的50%～60%），因此数据计算服务定价约为托管费率的一半。 （3）托管费用的定价原则上不超过商业银行的托管费率的上限，但由于招商证券提供的数据计算服务内容远超过商业银行，因此基于成本考虑，招商证券将托管费率的下限定为0.25%，以弥补多出的工作量。 参考资料：商业银行托管收费标准（公募基金） 托管费率 （年费率） 股票型基金 0.20%～0.35% 指数型基金 0.10%～0.25% 混合型基金 0.20%～0.25% 量化型基金 0.15%～0.25% 债券型基金 0.18%～0.25% QDII基金 0.22%～0.35% 货币型基金 0.10% 资产保管 账户开立和管理 √ 资金划拨 √ 资产保管 √ 数据计算 基金总资产估值 √ 投资清算 场内交易清算 √ 场外交易清算 √ 资产监督 投资范围的监督 √ 投资比例的监督 √ 文档保管 保存与托管资产有关的会计记录、账册、指令、合同和档案等文档 √ 托管报告 向有限合伙企业提供资产托管报告 √ 其他服务 其他增值服务 √ 注：由于公募基金中量化型基金较少，此处量化型基金的主要为券商集合资产管理计划。