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隔夜仓息计算方式 在交易黄金和外汇的时候，如果我们持有隔夜的未平仓单，交易平台上会出现对应的利息， 正的表示你收入利息，负的表示平台扣你利息，那么这个利息是如何来的，又是如何计算的 呢？ 首先,每个货币,都有一个买卖利息. 就象你把资金存在银行要收入利息，借贷要还银行利息 一个道理。 外汇隔夜利息也是一样，但是由于是征对一个货币对之间的收付利息，所以稍微比我们经常 接触的银行算利息复杂些，但是道理一样。买入一个货币,相当于我们在外汇平台存了一种 货币，卖出一个货币, 相当于我们向外汇平台借了一种货币，我们就要付出利息。买卖任何 一个货币对,买入的货币都收到利息,卖出的货币都付出利息;两个货币的息差( 收到利息-付 出利息),就是每天收付的隔夜利息. 这样，如果你买的货币利息高于你卖出的货币,你就会收到利息, 反过来,如果你买的货币利 息低于你卖出的货币,你就会付出利息，也就是平台要扣你利息。这就是外汇平台上利息的 来龙去脉。 我想这样说就很好理解了吧。那么隔夜利息具体如何计算？ 隔夜利息计算公式： 对于USD 为目标货币的组合： 例如：GBP/USD:假设是 100K （标准手，1 手）帐户, 周一买入 3 手 GBP/USD, 市场价 是:1.7718/1.7722, 持仓过夜至周二, 这里英镑是高息货币，美元相对英镑利息较低。比如利 息差为Prmbuy0.42 ％（年利息差）.则持有英镑的客户会赚取利息, 计算方式如下: 0.42%/360x10000x3 手x1.7722x1 天=$0.62 也就是年利息平均到天*对应的账 户资金*手数*买（卖）价*计息天数。 对于USD 为基准货币的组合: 例如USD/JPY: 假设是100K （标准手，1 手）帐户, 周三卖空1 手USD/JPY, 市场价是 107.44/107.47, 过夜至周四, PrmSell%-2.18,则卖出美元的客户会付出利息, 计算方法如下: -2.18%/360x100000x1 手x 3 天= $18.17) （特别注意事项：每逢星期四的时候，加减的隔夜 利息会是平日的三倍，因为交割实际发生于周1，隔了周末2 天。） 对于交叉货币的组合： 例如EUR/GBP: 假设是1K（0.01 手）帐户, 周五买入5 手EUR/GBP, 市场价是0.6885/0.6890, 过夜至下周一, PrmBuy%-3.71,则买入欧元的客户会付出利息, 计算方法如下: -3.71%/360x1000x5 手x0.6890x1 天= ( ￡0.355)=($0.63) 客户如果是做多(持有)高利息的货币，未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资本内。反之， 相关的隔夜利息会被从资金中扣除。 根据国际银行惯例，外汇交易在2个交易日后结算。隔夜利息是按照结算日计算。 周一：1 天隔夜利息。周一交易，周三结算，周一持仓到周二，结算日为周三到周四，所 以要支付/收取1天利息。 周二：1天隔夜利息。周二持仓到周三，结算日为周四到周五，所以要支付/收取1天 利息。 周三：3 天隔夜利息。周三持仓到周四，结算日为周五到下周一，所以要支付/收取 3 天利息。 周四：1天隔夜利息。周四持仓到周五，结算日为下周一到下周二，所以要支付/收取 1天利息。 周五：1天隔夜利息。周五持仓到下周一，结算日为周二到周三，所以只要支付/收取 1天利息 即期外汇黄金市场交割日为两天，在周一开立的头寸，交割日应是周三；如果在周一 开的头寸被持过夜至周二，那么下一个交割日将是周四；在周三开设并被延期的头寸，其交 割日从周五推至周六，但交割日实际是下周一，因周末两天银行不开业。如果交易头寸是在 同一天被结清，那么此笔交易将没有延期。 当一笔交易被推到下个交割日，就出现延期的情况。任何一个外汇黄金部位延展会产 生对冲或是抛补的价差，而这个价差则由银行间隔夜拆款的利率决定。如果投资人手上有利 率比较高的货币，则外汇黄金部位在延展时，投资人可以获得货币利率上的价差。价差的多 少由每天价格的变动和该外汇部位的交易量而有所不同。ODL SECURITIES平台提供自动 延展的服务，在伦敦时间晚上10:00点(北京时间早上6点)的时候，我们会将投资人的外汇 黄金部位交换，使原来的外汇黄金部位能在到期