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出纳员职务说明书 NO:14-ZW-CW05 职务名称 出纳员 所属部门 财务部 直接上级 部长 管辖人数 职位等级 五级 职务代理人 主办会计 晋升方向 轮转岗位 薪资标准 职位简述 现金规范化管理 任职条件 1．学历背景 财务管理、会计专业专科以上学历。 2．培训及资历 受过财务管理、计算机操作、质量ISO9001、环境ISO14001、3C体系管理等方面的培训。 3．工作经验及相关要求 男女不限，28—40岁，3年以上大中型企业财务管理工作经验。 4．基本技能和素质 （1）了解国家财经政策及现金管理的有关法规。 （2）具有良好的道德素质。 （3）良好的计算机操作能力。 5．个性特征 （1）性格稳重、做事稳健。 （2）风险意识强烈。 岗位职责 （1）负责每月应付款、排款、付款工作。 （2）负责日常付款、现金收支。 （3）负责每月产量报表工作。 （4）负责个税申报工作。 （5）负责车间工资计算工作。 （6）其它项目电报工作。 （7）负责做好水电消耗现金支付台帐。 （8）其它相关职责。 责权范围 1．责任 （1）对本职工作负责。 （2）对现金保管负责。 2．权力 （1）公司现金管理制度修改建议权。 （2）对不符制度的费用有拒付权。 工作关系 （1）向谁报告工作：财务部长。 （2）监督：无。 （3）指导：无。 （4）合