工程部催借款及清欠工作管理制度范本.pdfVIP

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2022-05-28 发布于河北
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工程部催借款及清欠工作管理制度范本.pdf

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工程部催借款及清欠工作管理制度范本 1、目的: 为了能够更好地控制工程部施工人员借支，避免挪用公款，长期不报帐等情况的发生，特制定本制度。 2、适用范围：本制度内容适用于本公司工程部的催借款及清欠工作。 3、人员及职责：工程部后勤负责制定催借款工作程序及有关制度，监督相关人员执行本制度。 4、工作程序： 4.1 工程人员出发前须由工程用款跟踪员负责控制所借现金额度，并登入工程用款跟踪表内。 4.2 工程施工过程中发生的所有费用需由施工队长统一报至工程用款跟踪员处，由跟踪人员进行登记，并控制工程用款，办理工地汇款。 4.3 工程施工期间所有工地借款需统一用工地专用借款单填写，并由施工队长签字确认。 4.4 凡非工程部人员通过工程部借款的均需由本部门领导批准，并需由工程用款跟踪员统一记录，以便查询。 4.5 工程完工后工程用款跟踪员将工程用款跟踪表交至工程部预审员处。 4.6 工程完工后管帐员需第一时间返回公司报帐，未返回公司报帐人员由报帐员进行催报，若管帐员长期在外出差，则由管帐员将工地帐目理清楚，交由报帐员统一进行报销。 4.7 财务部于每月10 日前将最新借支情况提供至工程部后勤。 4.8 工程部需每三个月对施工人员借支进行清理一次，由调度人员配合将借支较大人员调回公司进行报帐，若长期不来公司报帐者将统一按公司相关财务制度进行处罚或签订还款计划。