大冶市交投应收账款权益 1 号项目第一期-简版.pdfVIP

大冶市交投应收账款权益1 号项目第一期 大冶市交投应收账款权益1号项目第一期 注：要素以正式的投资者认购合同为准 基本要素 产品名称 大冶市交投应收账款权益1号项目第一期 产品规模 总规模1.2亿，本期3000万 存续期限 12个月 10万 （含）~~50万 （不含） 7.5%/年 50万 （含）~~100万 （不含） 7.8%/年 业绩比较基准 100万 （含）~300万 （不含） 8.0%/年 300万及以上： 8.3%/年 收益分配 自然季度付息，到期还本 资金用途 扣除发行费用后用于S201大冶市刘仁八至金牛段改建工程项目 账户名称：大冶市交通投资有限公司 开户行：光大银行黄石支行 募集账户 账号：3841 0188 0000 4409 5 支付行号：303522000011 交易结构 1、百亿AA 国有平台发行： 大冶市交通投资有限公司成立于2010年4 月，系大冶市财政局（大冶市人民政府国有 资产监督管理局）控股公司 （83.74%），注册资本61500万元人民币。其主要职能有五项： 项目亮点 一是负责交通项目建设资金的融资筹措工作；二是负责交通建设项目资金的投资和监管工 作；三是负责国家投入的经营性资产经营、开发和管理；四是从事交通行业的广告开发、 出租车经营、现代物流等服务业的投资；五是对交通固有资产的收益进行收缴和再投资， 大冶市交投应收账款权益1 号项目第一期 确保国有资产保值增值。经东方金诚国际信用评估有限公司2020年12月审定，公司主体 评级为AA。 公司是大冶市主要的交通基建主体，具有较强的区域专营性。截止2021年6月底，总 资产105.57亿，流动资产94.17亿，流动性极强，负债率60.73％，负债率结构稳定，偿 还能力强，能够有效保障还款兑付。 2、400亿唯一AA+国有独资平台强力担保： 担保方1大冶市国有资产经营有限公司成立于2003年6月，由大冶市财政局 （大冶市 人民政府国有资产监督管理局）100%控股。是市政府授权组建、省政府批准设立的国有经 营性资产投资经营机构，是市重要的国有资本投融资平台并持续在上级财政补贴及资产划 拨等方面得到大力支持。经大公国际资信评估有限公司2020年9月审定，公司主体评级为 AA+。截止2021年6 月底，资产总额491.94亿，负债率48%，2021一季度获上级补助超 4.8亿，担保力极强。 3、400亿AA 主体AAA债券国有平台强力担保： 担保方2大冶市振恒城市发展投资有限公司成立于2003年10月，实际控制人系大冶 市财政局，是大冶市城市建设的主导企业，主要承担大冶市城市基础设施建设、土地整理 项目亮点 开发、公用事业经营等业务，其中工程项目建设业务、土地整理开发、水务经营业务占发 行人营业收入的比例较高。经东方金诚国际信用评估有限公司2020年8月审定，公司主体 评级为AA，债券评级AAA。截止2021年6月底，资产总额443.98亿，负债率仅44.34%， 担保力强。 4、足额可持有转让应收