资金申请报告编制内容及其附表(2022版).docxVIP

资金申请报告编制内容及其附表附件 一、资金申请报告的编制内容（一）工程单位及拟建工程情况 简述工程申报单位、工程主要投资者和工程的基本情况，为工程资金审查机关分析判断 工程申报单位是否具备承当拟建工程的资格、是否符合资金发放条件等提供背景和依据。 .工程申报单位基本情况 包括工程申报单位的名称、性质、法人、注册地点、注册资本、主营业务、营业期限、 企业投资人（或者股东）构成、主要投资工程、现有生产能力、工程申报单位及主要投资人近 几年财务状况（近三年经审计的资产负债表、利润表和现金流量表）以及信用情况等内容。 股份制企业。介绍主要出资人情况。当有多家股东时，只介绍主要持股者，一般介绍具 有控股地位的前三名股东或具有绝对控股权的一个股东；假设分散型持股，需要做出说明，可选 择介绍相对持股较大的三个股东。 外商投资企业。中外合资、合作工程和外商独资工程含港、澳、台商投资顼目，应注明 各方单位全称、注册国家（地区）、法定地址、法人代表及国籍等。 技术改造工程。改建、扩建和技术改造工程要说明现有企业基本情况，包括企业各生产 装置、生产能力、原料供应、产品销售、员工状况、资本结构、财务状况、环保现状、平安生 产、政府有关部门态度以及企业目前存在的主要经营开展问题等。 境外投资工程。对境外投资工程，要介绍投资主体的情况和合作伙伴的情况。 购并工程。说明拟购并的目标企业情况，介绍购并的各参股方。 利用国际金融组织和外国政府贷款投资工程，说明工程业主、工程执行机构情况；说明 企业是否使用过该项资金，简述利用该项资金工程的基本情况；说明具体使用情况和资金偿 还情况。 利用国债（贴息）或各种财政资金的工程，说明企业是否使用过该项资金，简述利用该 项资金工程的执行情况、完成情况和效果。未完成或改变用途的，需要做必要的说明。 .拟建工程概况 包括拟建工程的建设背景、建设地点、工程的背景及意义、拟实现的目标等。 （1）工程名称、建设地点、工程性质及类型，经营机制及管理体制 说明工程的名称、建设地点、工程性质。 外商投资工程，包括中外合资、合作工程和外商独资工程，含港、澳、台商投资工程， 应简要列出初步协议要点，包括出资方式、出资比例、经营管理机制、利益分配等。 改建、扩建和技术改造工程要说明拟建工程与现有企业的关系和依托情况。 境外投资工程，包括中外合资、合作工程和独资工程，含对港、澳、台地区投资工程， 明确投资国家或地区，说明工程建设地点，简述投资环境情况，简要列出初步协议要点，包括 出资方式、出资比例、经营管理机制、利益分配等。 购并工程，简述购并的方式。介绍目标企业的产品规模、技术、设备、原材料供应、动 力来源、管理水平、财务状况、债务、税务负担、人力资源、社会环境、政策环境、市场营销 等情况。 （2）工程提出的背景，投资的必要性和意义 简述工程建设的背景情况。从市场需求与竞争、原材料供应与配套、资源的节约与合理 配置、技术进步与先进性、建设条件与优势、企业开展与效益、投资效果与公众利益、规划布 局与产业政策的符合性、土地利用与环境改善等方面分析工程建设的必要性和意义，说明项 目建设方案设计的合理性。 （3）工程的目标 简述工程建设到达的目标，包括市场目标、技术装备目标、经济和社会目标等。 市场目标，简要描述拟建工程产品的国内外市场状况，包括产品的竞争程度，供应现状， 需求现状。简述拟建工程产品的国内外市场前景，拟建工程产品的目标审场和拟将到达的市 场份额。说明工程产品对市场的满足程度。对于改、扩建与技术改造工程，要说明企业产品市 场现状。外商投资工程要说明工程产品的销售去向，目标市场的饱和度，工程产品是否构成垄 断。境外投资工程要说明工程产品的去向，目标市场的饱和度，明确的市场份额，工程产品是 否构成垄断。说明拟建工程产品市场竞争力情况，工程产品是否具有质量和价格竞争力。 技术目标，筒要表达拟建工程采用的工艺技术、原料路线所到达的水平。说明工程技术 水平在国内外的地位。简述工程的自动控制到达的水平。主要设备的选择所到达的水平。对于 引进设备、材混要列出明细，说明是否符合国家相关政策.改、扩建与技术改造工程，要说明 工艺技术、原料路线、设备选型和配套设施方案与现有装备的结合性和合理性。说明改造后技 术水平的提升情况。对于引进技术与设备，要说明技术来源与可得性，并介绍我国对该技术的 掌握程度和开展趋势。说明引进后对我国产业技术水平的提升精况。 经济效果，给出工程投资估算值，包括总投资、建设投资、建设期利息和流动资金。描 述工程的融资设想与方案，说明工程资金来源，包括权益资金和债务资金。简述融资方案和资 金使用条件。列出工程的主要财务指标。包括工程财务内部收益率或经济内部收益率、净现值 指标以及根据需要列出的其他经济指标。说明工程享受的国家或建设所在