医院工程资金管理制度.docxVIP

Xxx医院 Xxx医院 文档序号：XXYY-ZWK0O1 文档编号：ZWK-20XX-001 XXX医院 工程资金管理制度 编制科室： 知丁 日期: 工程资金管理制度 为建立健全科学、民主、高效的投资决策程序和组织 实施办法，确保工程质量，提高投资效益，根据有关法律、 法规，结合本工程实际，制定本制度。 本工程属大中型基本建设项目， 按照项目建议书、可 行性研究报告、初步设计三个阶段报批。 项目严格执行项目法人责任制、 资本金制、招标投标 制、工程监理制、合同管理制等有关规定。 项目的勘察、设计、监理、施工、重要设备和材料采 购，必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华 人民共和国政府采购法》，以及省、市、县有关规定，认真履 行招标核准、备案、采购等手续，依法开展招标和采购活动， 择优选定中标单位。 项目的勘察、设计、施工、监理、设备材料采购应当 依法订立书面合同。 建设资金使用必须在国有商业银行或其他金融机构 开设临时专户，实行专户存储、专帐管理、专款专用。并按 照《中华人民共和国会计法》建立健全与基本建设资金管理 相适应的财务会计机构，配备具有相应业务水平的专职财会 人员。 项目实施应当坚持概算控制预算、预算控制决算的 原则，按照计划规定的建设内容、规模、标准使用资金 项目前期阶段由基建办公室按上级部门批准的投资 概算，排出资金使用计划上报项目领导小组审批， 经批准后， 基建办根据项目进展情况上报年度及月度资金使用计划，经 项目领导小组批准后按下列程序支付建设资金： 8.1.支出必须按项目进度支付，由现场管理人员和监 理工程师、基建办主任审核签字。涉及建筑工程造价的由造 价工程师另行审核。 82 财会人员对支付凭证的完整性、合法性和真实性 进行审核，财务负责人签署意见后报项目领导小组批准支付。 8.3.有违反国家法律、法规和财经纪律的、不符合批准 的建设内容的、不符合合同条款规定的、 结算手续不完备的、 支付审批程序不规范的，不予支付建设资金。 项目的预算、竣工决算和竣工财务决算， 必须送县财 政局进行评审。建设项目竣工验收必须报送预算、决算，同 时严格执行《xx省建设项目审计办法》，接受审计机关的审 计监督。知丁