Oracle11i应付帐款管理系统.pptVIP

预付款 步骤：概览 输入预付款 状态 = 未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款发票 状态 =可用 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十三页，共九十一页。 预付款 第六十四页，共九十一页。 审批、支付预付款 输入预付款 状态 =未审批 审批预付款 状态 = 未付 支付预付款 状态 = 可用的 选择发票核销一或多张预付款 选择预付款并应用于一或多张发票 第六十五页，共九十一页。 使用预付款状态报表去检查未核销预付款明细. 确定并检查可用的预付款 第六十六页，共九十一页。 可用预付款 核销金额 核销/取消核销 第六十七页，共九十一页。 在发票工作台取消预付款. 如果预付款已被支付，则只有当取消付款后才能取消预付款. 除非预付款从未被核销，否则对应的付款是不允许被取消的. 在发票界面查看预付款取消信息. 取消预付款 第六十八页，共九十一页。 停止、无效付款 第六十九页，共九十一页。 停止和取消付款: 概览 银行帐户余额不足； 录入错误的付款信息 使用停止和取消付款的情况： 第七十页，共九十一页。 利用选择或缺省值来自动生成付款会计分录 借 方 负 债 发票负债科目 生成方法 贷 方 现 金 获得折扣 系统级设定科目 银行会计科目 生成方法 生成方法 付款会计分录的生成 第七十一页，共九十一页。 Unit 4： 报表、会计、和审计 主要内容： 报表、报告集 完成AP会计周期 AP其他功能（公司间业务、外币等） 第七十二页，共九十一页。 报 表 第七十三页，共九十一页。 报表名称 提交报表 第七十四页，共九十一页。 类 型 描 述 项目 记录向供应商购物或劳务收费金额 税 记录购买商品或劳务而产生的税额 运费 记录供应商的运输费用 杂项费用 记录一张发票的各项杂项费用 发票分配类型 第三十一页，共九十一页。 将发票与采购订单匹配 第三十二页，共九十一页。 发票和采购订单匹配: 概要 发票批 输入发票 审批发票 发票和采购 订单匹配 发票归档 过帐发票 复核发票 付款 第三十三页，共九十一页。 匹配设置选项 二重匹配 三重匹配 四重匹配 发 票 数量 4 价格 ＄150.00 订 单 数量 4 价格 ＄150.00 二重匹配 订 单 数量 3 价格 ＄150.00 接 收 数量 3 价格 ＄150.00 三重匹配 发 票 数量 3 价格 ＄150.00 订 单 数量 2 价格 ＄150.00 接 受 数量 2 价格 ＄150.00 四重匹配 发 票 数量 2 价格 ＄150.00 接 收 数量 2 价格 ＄150.00 第三十四页，共九十一页。 匹配 第三十五页，共九十一页。 应用借/贷项发票 匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运（与贷项/借项通知单匹配）关联的所有采购订单 Oracle 应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或清除到期应付供应商款总额 第三十六页，共九十一页。 应用费用报表 第三十七页，共九十一页。 费用报表处理 输入费用报表 应用预付款 通过提交应付发票引入建立发票 支付员工款 第三十八页，共九十一页。 设置费用报表分录 定义费用报表模板 输入员工、地址 定义雇员作为供应商 第三十九页，共九十一页。 资产类发票 第四十