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XX账户调节表 XX账户对账单余额截图 XX账户银行流水账 XX账户企业日记账 银行账户汇总 企业未达账项目 企业未达账金额 银行未达账金额 银行对账单余额 加：银行已收，企业未收 加：企业已收，银行未收 减：银行已付，企业未付 减：企业已付，银行未付 序号 账户名称（全称） 开户行（全称） 账号 使用状况 账户性质 当月账面余额 备注 XX行（账号：XXXXXXX） 日期 备注 银行未达账项目 企业账面余额 调整后（企业帐）余额 调整后（银行对帐单）余额 出纳: 会计: 财务负责人: 2014年XX月银行余额调节表 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 雨林木风: 正常/正在注销/已注销 雨林木风: 基本户/一般户 雨林木风: 保证与EAS账面余额一致