U8V110合并报表产品功能介绍-part2.pptVIP

* * * * * * * 内容总结 U8V11.0产品培训—合并报表。合并科目：是生成合并报表时需要使用的，用于采集内部交易数据，定义抵销关系，编制抵销分录。然后依据科目金额归集汇总抵销结果，通过工作底稿建立抵销结果冲抵汇总数据的关系。3.4.2样表-样表模板管理。报表类型：年报/半年报/季报/月报/日报。3.4.3样表-样表定义-样表格式。行列增、插、删、。3.4.3样表-样表定义-设置关键字。3.4.4样表-样表变更。审核公式：用公式表示表内、间项目的钩稽关系，在个别报表、合并报表上报环节检查钩稽关系是否满足。个别报表、合并报表上报时。执行审核界面，执行审核。按公司/按审核公式查。下发适用：需要对样表的上报有审核级别的控制要求，或者对样表需要进行文字的填报要求说明。通过切换操作公司来填报个公司数据。点个别报表填报按钮进行填报。点样表，通过增加填报按钮进行填报。3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式。3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 取数函数公式定义 导入设有函数公式的excel文件 将当前设有函数公式的表导出为excel文件 存为模板供其他公司套用 套用保存的函数模板 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报流程 分析公司 下发样表 填报公司 填报数据 填报公司 上报数据 分析公司 接收数据 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 可同时下发已录入的数据，并可按照公司、填报期间来导出 文件名可以修改 保存为.hbc文件 保存文件路径 离线填报-下载接收 分析公司导出样表文件 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-下载接收 分析公司通过磁盘下载、接收样表文件 选中磁盘文件 选择磁盘文件路径 选择磁盘文件 选择.hbc文件 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 选择web服务器 录入web服务器信息 离线填报-下载接收 分析公司通过磁盘下载接收样表文件 选择公司导入 只导入样表 导入样表和数据 可批量导入样表及数据 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-编制数据 查看合并报表文件 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-编制数据 在每张报表的格式页：定义表内表间计算公式、定义业务取数函数 在每张报表的数据页:录入关键字、自动计算或提取报表数据；如果没有定义计算公式或取数函数，也可手工录入数据 注意：您在定义、修改计算公式时，请注意不要修改报表的基本格式，即报表的行列项目内容或增减行列数，否则会影响上报。 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-上报数据 填报公司导出磁盘文件 选择存放磁盘文件路径 手工录入文件名 上报.hbs文件 选中磁盘文件 按照公司上传数据文件 按照期间上传数据文件 可批量上传数据 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-上报数据 分析公司导入数据文件 3.5.1.2填报-个别报表填报-数据采集方式 离线填报-上报数据 分析公司在线上报数据 选中web服务器 录入web服务器信息 按照公司上传数据文件 可批量上传数据 按照期间上传数据文件 上报结果 3.5.1.3填报-个别报表填报-期报列表 个别报表填报列表 显示已填报的期报 已上报期报不允许更改、删除填报 已填报期报可执行审核、上报 已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报 可随时执行期报审核 可查看当期个别报表 3.5.2填报-调整表上报 权益法调整表填报列表 显示已生成的调整表期报 已上报期报不允许删除填报 已填报期报可执行审核、上报 已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报 可随时执行期报审核 可查看当期调整表 3.5.3填报-合并中间结果上报 合并报表填报列表 显示已生成的合并报表期报 已填报期报可执行审核、上报 已上报期报可申请取消上报，分析公司人员在填报管理中取消上报后，处理状态为已填报 可随时执行期报审核 可查看当期合并报表 课程提纲 业务介绍 简易流程概述 自建样表应用流程概述 集团树 样表 填报 填报管理 成本法转权益法调整 内部业务抵消 生成合并报表 指标检索 3.6填报管理 为了让上级公司了解样表的个别报表和合并中间结果的填报状况，将个别报表、调整表、合并报表在该节点做统一