公司债权管理制度试行.docx

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2022-06-16 发布于天津
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公司债权管理制度（试行）目的为保护公司财产不受损失，加快资金回笼，特制定本制度。适用范围本办法适用于集团公司、各子公司、各控股合资公司等各项债权产生主体（以下统称各公司）。债权定义应收账款：指公司在生产经营活动中，因合同/订单已经签订而产生的预收账款；因产品、商品已经交付或者劳务已经输出而产生的应收款项。其他应收款：类似于备用金、租金、保证金（投标、履约、服务、质量等）、各种赔款、罚款以及向职工垫付的各种应收及暂付款项；各项政府奖励、补贴、税务退税等。本制度所述债权，如无特别说明，应指本节第3.1条“应收账款” 的定义。总体管理要求对于各项债权需要明确具体的管理部